Shine Trend International Multimedia Technology Co Ltd (6856) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.36 | 2.86 | 2.79 | 7.96 | 4.66 |
| יחס מהיר | 1.88 | 2.41 | 2.58 | 7.96 | 4.66 |
| יחס מזומנים | 1.58 | 1.93 | 2.06 | 7.48 | 4.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.53 | 0.62 | 1.21 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.43 | 0.75 | 1.27 | 1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.18 | 1.57 | 3.41 | 207.98 | 482.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 355.01M | 389.89M | 385.53M | 675.68M | 385.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.37 | 1.38 | 1.14 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 1.79 | 2.03 | 3.03 | 148.75 | 264.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 85.65 | 66.32 | 77.80 | 614.97 | 676.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.94 | 3.33 | 3.19 | 0.31 | 0.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.11 | -2.28 | -2.07 | -4.96 | -2.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.98% | 68.25% | 67.72% | 66.86% | 70.35% |
| שיעור EBIT | 17.04% | 12.47% | 22.44% | 31.64% | 36.91% |
| שיעור EBITDA | 21.68% | 19.28% | 28.82% | 36.77% | 41.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.53% | 15.28% | 19.45% | 30.42% | 36.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.74% | 12.24% | 22.19% | 31.59% | 36.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.77% | 9.68% | 18.13% | 25.59% | 29.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.87% | 9.40% | 17.77% | 24.53% | 29.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.04% | 79.07% | 81.70% | 80.99% | 80.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.21% | 80.12% | 114.10% | 103.85% | 101.67% |
| תשואה על הנכסים | 7.75% | 7.01% | 10.70% | 11.45% | 19.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.85% | 9.57% | 14.77% | 13.05% | 23.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.10% | 13.97% | 14.54% | 15.30% | 28.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.84% | 9.80% | 10.75% | 11.81% | 22.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.82% | 7.07% | 10.83% | 11.59% | 19.47% |
| תשואת רווחים | 8.68% | 4.68% | 6.57% | 6.07% | 6.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.92 | 8.24 | 6.95 | 10.80 | 11.10 |
| מחזור זכאים | 7.13 | 4.05 | 8.01 | 27.02 | 29.36 |
| מחזור מלאי | 1.88 | 2.45 | 4.21 | 4,234.77 | 571.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.53 | 3.50 | 2.89 | 5.42 | 4.81 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.59 | 0.45 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.88 | 1.87 | 1.18 | 0.74 | 1.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 173.38 | 103.20 | 93.77 | 20.38 | 21.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.62 | 44.29 | 52.53 | 33.80 | 32.89 |
| ימי מלאי | 193.98 | 149.01 | 86.78 | 0.09 | 0.64 |
| ימי אשראי מספקים | 51.23 | 90.10 | 45.54 | 13.51 | 12.43 |
| מחזור תפעולי | 224.60 | 193.30 | 139.31 | 33.89 | 33.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.81 | 3.44 | 6.04 | 4.99 | 5.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.83 | 2.20 | 1.71 | 4.14 | 5.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.98 | 1.24 | 4.34 | 0.85 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.64 | 0.28 | 0.83 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 1.06 | 1.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.90 | 2.78 | 1.39 | 5.84 | 21.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.06 | 1.93 | 16.69 | 12.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.27 | 0.31 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.66% | 3.82% | 2.72% | 6.14% | 6.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.18 | 22.02 | 15.22 | 16.48 | 16.66 |
| מכפיל מכירות | 1.48 | 2.07 | 2.76 | 4.22 | 4.94 |
| מכפיל הון | 1.28 | 2.05 | 2.25 | 2.15 | 3.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.25 | 26.18 | 36.74 | 16.29 | 14.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.49 | 16.76 | 10.38 | 13.50 | 13.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | -0.60 | 20.75 | -0.99 | 1.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 2.05 | 2.25 | 2.15 | 3.98 |
| מכפיל שווי חברה | 4.73 | 8.45 | 7.51 | 6.51 | 9.30 |
| שווי חברה | 805.71M | 1.24B | 1.39B | 948.50M | 1.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.89 | 8.45 | 7.51 | 6.51 | 9.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 1.63 | 2.17 | 2.39 | 3.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.34 | 20.61 | 28.81 | 9.25 | 11.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.18 | 13.20 | 8.14 | 7.66 | 10.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.57 | 29.45 | 29.09 | 31.22 | 20.55 |
| הון עצמי למניה | 31.14 | 28.20 | 27.88 | 31.33 | 20.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 32.99 | 27.88 | 22.71 | 15.98 | 16.56 |
| רווח נקי למניה | 3.55 | 2.70 | 4.12 | 4.09 | 4.91 |
| נטל מס | 0.73 | 0.79 | 0.82 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.53 | 0.48 | 0.36 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 1.28 | 1.20 | 1.22 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-TWD