Shine Trend International Multimedia Technology Co Ltd (6856) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.26M | 170.39M | 123.75M | 142.34M | 129.87M |
| רווח נקי | 73.91M | 142.13M | 101.38M | 117.91M | 108.28M |
| פחת והפחתות | 51.96M | 40.83M | 20.29M | 17.10M | 16.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 875.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -51.20M | 25.25M | 8.70M | 2.65M | 16.53M |
| יתרת לקוחות | -331.00K | -12.20M | -636.00K | 3.04M | 5.45M |
| מלאי | -49.02M | 17.85M | 175.00K | -141.00K | 271.00K |
| יתרת ספקים | 21.23M | 0 | 846.00K | 0 | 197.00K |
| הון חוזר אחר | -23.08M | 19.60M | 8.32M | 46.00K | 10.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.59M | -37.81M | -7.50M | 4.39M | -11.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.62M | -247.38M | -21.18M | -12.02M | 53.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.01M | -121.80M | -21.18M | -6.66M | -29.30M |
| רכישות, נטו | 289.00K | -111.80M | 0 | -5.92M | 0 |
| רכישת השקעות | -9.00M | -13.00M | 0 | -7.50M | 83.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.45M | 0 | 0 | 1.58M | 83.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 642.00K | -782.00K | 0 | 554.00K | -83.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -113.79M | -182.39M | 175.66M | -96.63M | -117.27M |
| פירעון חוב | 10.00M | -55.00M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 276.74M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -95.88M | -107.59M | -96.00M | -91.20M | -112.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -27.91M | -19.81M | -5.08M | -5.43M | -5.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 425.13M | 470.11M | 729.49M | 451.26M | 417.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -60.27M | -259.38M | 278.23M | 33.70M | 66.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 485.40M | 729.49M | 451.26M | 417.56M | 351.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 425.13M | 470.11M | 729.49M | 451.26M | 417.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 60.36M | 48.13M | 102.57M | 135.68M | 100.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.26M | 170.39M | 123.75M | 142.34M | 129.87M |
| הוצאות הוניות | -33.90M | -122.26M | -21.18M | -6.66M | -29.30M |
הנתונים מוצגים ב-TWD