PlayNitride, Inc. (6854) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.51 | 10.01 | 4.19 | 4.63 | 4.79 |
| יחס מהיר | 2.14 | 8.67 | 3.41 | 3.98 | 4.55 |
| יחס מזומנים | 1.34 | 5.07 | 1.87 | 1.76 | 4.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | 0.11 | 0.64 | -0.73 | -0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -1.59 | -0.08 | -1.68 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | -5.23 | -0.28 | -30.96 | -9.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.05B | 3.05B | 1.30B | 1.17B | 1.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.20 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.28 | 0.12 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.22 | 0.10 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.35 | 1.25 | 1.18 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | -0.40 | 0.80 | 2.69 | -12.85 | -12.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -36.31 | -7.35 | 4.17 | -380.15 | -304.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.69 | 9.34 | 2.23 | 0.58 | 0.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.65 | -9.58 | -1.72 | 2.08 | 6.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.81% | 35.46% | 37.83% | 10.58% | -9.28% |
| שיעור EBIT | -74.55% | -10.18% | 3.54% | -54.23% | -139.34% |
| שיעור EBITDA | -55.70% | 8.95% | 18.71% | -26.28% | -68.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -74.55% | -10.18% | 0.60% | -59.62% | -139.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -49.59% | -8.66% | 3.40% | -54.38% | -139.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -53.04% | -8.66% | 3.40% | -54.38% | -139.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -53.04% | -8.66% | 3.40% | -54.38% | -139.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.96% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.52% | 85.07% | 568.14% | 91.21% | 100.33% |
| תשואה על הנכסים | -9.21% | -2.27% | 2.34% | -22.34% | -19.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.24% | -3.05% | 2.92% | -26.26% | -23.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.60% | -2.91% | 0.49% | -28.56% | -22.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.63% | -2.81% | 0.46% | -27.93% | -22.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.31% | -2.27% | 2.37% | -22.75% | -19.52% |
| תשואת רווחים | -6.16% | -0.76% | 0.28% | -4.83% | -5.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.00 | 1.24 | 4.02 | 4.49 | 6.19 |
| מחזור זכאים | 18.07 | 15.78 | 28.05 | 12.66 | 48.36 |
| מחזור מלאי | 1.29 | 1.49 | 3.24 | 3.94 | 4.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.77 | 1.78 | 2.50 | 1.31 | 0.55 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.26 | 0.69 | 0.41 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.36 | 0.51 | 1.38 | 0.65 | 0.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 629.33 | 517.13 | 190.57 | 144.96 | 138.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 365.91 | 295.14 | 90.87 | 81.23 | 58.96 |
| ימי מלאי | 283.62 | 245.12 | 112.71 | 92.57 | 87.04 |
| ימי אשראי מספקים | 20.20 | 23.13 | 13.01 | 28.84 | 7.55 |
| מחזור תפעולי | 649.53 | 540.26 | 203.58 | 173.80 | 145.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.38 | -6.02 | -0.32 | -5.14 | -1.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.69 | -8.21 | -1.42 | -7.47 | -3.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.31 | 2.19 | 1.10 | 2.33 | 1.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.59 | 1.36 | 4.47 | 1.45 | 1.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.22 | -2.75 | -0.29 | -2.21 | -1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.22 | -2.75 | -0.29 | -2.21 | -1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.66 | -0.14 | -9.14 | -2.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.51 | -0.02 | -0.58 | -0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.60% | -6.10% | -0.71% | -7.54% | -3.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.55 | -131.86 | 357.14 | -20.73 | -18.21 |
| מכפיל מכירות | 8.78 | 11.45 | 12.20 | 11.26 | 25.46 |
| מכפיל הון | 2.49 | 4.03 | 10.48 | 5.44 | 4.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.52 | -16.39 | -140.87 | -13.26 | -29.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.70 | -22.35 | -629.64 | -19.26 | -50.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.54 | 0.47 | -3.20 | 1.64 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.49 | 4.03 | 10.48 | 5.44 | 4.20 |
| מכפיל שווי חברה | -15.12 | 118.40 | 63.49 | -40.79 | -31.06 |
| שווי חברה | 8.05B | 14.32B | 21.01B | 10.11B | 8.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.97 | 118.40 | 63.49 | -40.79 | -31.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.34 | 10.59 | 11.88 | 10.72 | 21.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.04 | -15.17 | -137.17 | -12.62 | -24.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.49 | -20.68 | -613.07 | -18.33 | -42.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.58 | 33.23 | 18.76 | 17.83 | 23.27 |
| הון עצמי למניה | 29.07 | 33.35 | 19.08 | 18.22 | 23.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 8.33 | 11.75 | 16.39 | 8.80 | 3.91 |
| רווח נקי למניה | -4.42 | -1.02 | 0.56 | -4.78 | -5.47 |
| נטל מס | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.85 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.33 | 0.31 | 0.21 | 0.48 | 1.40 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 5.92 | -0.57 | 1.08 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-TWD