PlayNitride, Inc. (6854) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -692.72M | -34.27M | -551.38M | -202.36M | -604.91M |
| רווח נקי | -117.07M | 60.09M | -512.84M | -564.52M | -1.22B |
| פחת והפחתות | 258.58M | 268.26M | 263.57M | 286.25M | 238.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.55M |
| שינוי בהון החוזר | -888.81M | -352.53M | -323.41M | 95.16M | -61.82M |
| יתרת לקוחות | -651.84M | -238.93M | -117.47M | -22.27M | -1.97M |
| מלאי | -264.82M | -109.34M | -141.50M | 30.16M | -65.55M |
| יתרת ספקים | 16.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 11.76M | -4.26M | -64.44M | -71.47M | -2.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 54.58M | -10.09M | 21.29M | -19.26M | 11.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -557.18M | 149.26M | -620.63M | -158.57M | -232.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -253.54M | -108.25M | -249.33M | -142.28M | -232.36M |
| רכישות, נטו | 24.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.00B | -436.45M | -895.77M | -11.05M | -6.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.70B | 709.36M | 524.76M | 6.11M | 5.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.59M | -15.41M | -11.58M | -2.24M | 637.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.64B | 73.64M | -46.41M | 611.20M | 1.06B |
| פירעון חוב | 803.29M | 108.63M | -54.96M | -20.28M | -48.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.88B | 3.73M | 8.55M | 662.03M | 1.11B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -38.69M | -38.72M | -34.69M | -30.55M | -28.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.21B | 805.97M | 575.05M | 1.79B | 1.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.86M | 42.29M | 2.15M | -21.02M | -19.22M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.41B | 230.93M | -1.22B | 229.24M | 207.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 805.97M | 575.05M | 1.79B | 1.56B | 1.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.21B | 805.97M | 575.05M | 1.79B | 1.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | -944.39M | -153.15M | -800.72M | -354.09M | -844.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -692.72M | -34.27M | -551.38M | -202.36M | -604.91M |
| הוצאות הוניות | -251.67M | -118.89M | -249.33M | -151.72M | -239.53M |
הנתונים מוצגים ב-TWD