Bioptic Inc. (6850) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.33 | 7.26 | 6.28 | 3.92 | 4.44 |
| יחס מהיר | 3.46 | 4.54 | 3.01 | 1.84 | 3.01 |
| יחס מזומנים | 2.97 | 3.93 | 2.07 | 1.04 | 2.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.15 | 0.30 | 0.31 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25 | 2.07 | 0.65 | -0.16 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.29 | 9.33 | 14.24 | -5.38 | 35.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 195.16M | 188.92M | 163.12M | 132.98M | 278.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.31 | 1.33 | 1.42 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 5.43 | 4.26 | 10.11 | 15.29 | 32.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.19 | 19.68 | 9.73 | 32.78 | 227.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.22 | 2.78 | 2.93 | 3.13 | 0.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.74 | -1.50 | -0.26 | 0.19 | -2.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.94% | 59.99% | 61.81% | 66.91% | 65.97% |
| שיעור EBIT | 13.97% | 16.55% | 14.58% | 21.79% | 33.96% |
| שיעור EBITDA | 26.63% | 23.80% | 23.00% | 28.49% | 38.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.97% | 16.55% | 9.46% | 19.30% | 28.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.66% | 2.50% | 13.61% | 21.20% | 33.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.65% | 0.52% | 11.21% | 16.54% | 26.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.01% | -0.45% | 11.31% | 17.58% | 27.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.63% | 20.63% | 82.37% | 77.98% | 78.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.81% | 15.13% | 143.94% | 109.87% | 120.46% |
| תשואה על הנכסים | 1.43% | 0.21% | 3.81% | 6.15% | 11.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.92% | 0.28% | 5.05% | 8.74% | 14.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.12% | 7.33% | 3.49% | 8.21% | 14.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.16% | -1.29% | 2.87% | 6.72% | 11.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.45% | 0.22% | 4.11% | 6.63% | 11.77% |
| תשואת רווחים | 0.82% | 0.10% | 1.93% | 2.85% | 6.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.63 | 11.69 | 5.43 | 4.56 | 7.33 |
| מחזור זכאים | 9.50 | 18.25 | 12.57 | 2.53 | 2.15 |
| מחזור מלאי | 0.79 | 0.80 | 0.50 | 0.47 | 0.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.99 | 0.98 | 0.82 | 0.90 | 1.63 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.41 | 0.34 | 0.37 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.85 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | 0.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 468.11 | 466.03 | 770.13 | 714.17 | 436.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.31 | 31.21 | 67.17 | 80.06 | 49.79 |
| ימי מלאי | 464.23 | 454.81 | 732.00 | 778.44 | 555.92 |
| ימי אשראי מספקים | 38.43 | 20.00 | 29.04 | 144.33 | 169.67 |
| מחזור תפעולי | 506.54 | 486.02 | 799.17 | 858.50 | 605.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.12 | 2.83 | 1.03 | -0.42 | 2.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.05 | 2.75 | 0.81 | -4.20 | 2.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.08 | 0.23 | 3.78 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.78 | 9.95 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.81 | 7.72 | 2.56 | -0.09 | 3.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 30.64 | 35.13 | 4.58 | -0.11 | 10.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.04 | 0.36 | -0.14 | 4.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.38 | 0.15 | -0.06 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.36% | 6.92% | 2.06% | -9.57% | 6.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 115.20 | 1,078.59 | 51.46 | 35.11 | 15.96 |
| מכפיל מכירות | 4.11 | 5.31 | 5.80 | 5.81 | 4.21 |
| מכפיל הון | 2.45 | 2.84 | 2.62 | 3.07 | 2.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.46 | 14.45 | 48.48 | -10.45 | 15.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.57 | 14.04 | 37.89 | -103.98 | 14.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.76 | -11.34 | -1.31 | -0.91 | 0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.45 | 2.84 | 2.62 | 3.07 | 2.33 |
| מכפיל שווי חברה | 13.69 | 20.82 | 24.98 | 20.57 | 8.79 |
| שווי חברה | 807.23M | 1.17B | 1.16B | 1.34B | 781.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.07 | 20.82 | 24.98 | 20.57 | 8.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.48 | 4.96 | 5.75 | 5.86 | 3.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.55 | 13.48 | 47.99 | -10.55 | 12.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.21 | 13.10 | 37.50 | -104.97 | 11.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.79 | 13.93 | 13.92 | 13.20 | 14.17 |
| הון עצמי למניה | 11.77 | 14.02 | 14.95 | 14.30 | 13.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 1.18 | 0.17 | 0.17 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 6.23 | 7.49 | 6.74 | 7.56 | 7.69 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.04 | 0.76 | 1.25 | 2.04 |
| נטל מס | 0.48 | 0.21 | 0.82 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.55 | 0.15 | 0.93 | 0.97 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 9.35 | 73.24 | 1.13 | -0.34 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-TWD