Bioptic Inc. (6850) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.35M | 31.05M | -12.75M | 69.48M | 32.43M |
| רווח נקי | 1.22M | 27.59M | 37.75M | 78.31M | 49.68M |
| פחת והפחתות | 17.11M | 17.06M | 15.29M | 10.32M | 7.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.00K |
| שינוי בהון החוזר | 48.90M | -8.04M | -57.08M | -18.78M | -24.74M |
| יתרת לקוחות | 16.98M | 6.21M | -10.15M | 6.46M | -7.89M |
| מלאי | 36.01M | 4.11M | -41.59M | -44.07M | -33.04M |
| יתרת ספקים | -983.00K | -23.71M | -7.49M | 16.69M | 11.41M |
| הון חוזר אחר | -3.10M | 5.35M | 2.15M | 2.14M | 16.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.11M | -5.56M | -8.71M | -369.00K | 205.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.97M | -2.15M | -159.04M | 2.24M | -7.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.54M | -5.51M | -114.12M | -6.88M | -7.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -46.53M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 10.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.50M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -427.00K | -138.00K | 1.62M | -882.00K | -35.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.43M | -12.53M | 45.94M | -14.75M | 62.72M |
| פירעון חוב | -2.00K | -2.12M | 74.92M | 0 | -80.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.02M | -5.32M | -24.20M | -11.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.41M | -5.09M | -4.79M | -3.75M | 1.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 170.03M | 98.13M | 80.61M | 207.22M | 150.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -37.00K | 1.15M | -761.00K | 214.00K | 78.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 71.91M | 17.52M | -126.61M | 57.18M | 87.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 98.13M | 80.61M | 207.22M | 150.04M | 62.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 170.03M | 98.13M | 80.61M | 207.22M | 150.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 86.81M | 24.27M | -126.87M | 62.60M | 24.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.35M | 31.05M | -12.75M | 69.48M | 32.43M |
| הוצאות הוניות | -2.54M | -6.79M | -114.12M | -6.88M | -7.68M |
הנתונים מוצגים ב-TWD