RBC Bioscience Corporation (6848) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.25 | 1.41 | 1.41 | 1.27 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.76 | 0.93 | 0.96 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.38 | 0.72 | 0.65 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.42 | 0.50 | 0.13 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.84 | 1.18 | 0.73 | 0.23 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -332.55M | -335.69M | -357.78M | -372.87M | -384.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.54 | 0.63 | 0.63 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.50 | 1.46 | 1.92 | 1.96 | 1.94 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.59 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.57 | 0.62 | 0.63 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 2.70 | 3.06 | 3.13 | 3.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 1.02 | 0.57 | 0.52 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.92 | 3.61 | 3.47 | 1.45 | 1.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.30 | 1.62 | 2.11 | 2.48 | 2.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.89 | 28.09 | 37.56 | 37.12 | 37.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.05 | 6.94 | 7.20 | 10.96 | 12.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.85% | 42.14% | 47.78% | 42.27% | 41.98% |
| שיעור EBIT | 12.13% | 15.94% | 18.16% | 10.36% | 7.18% |
| שיעור EBITDA | 19.48% | 23.27% | 26.97% | 21.50% | 18.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.13% | 15.94% | 17.44% | 8.43% | 4.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.99% | 13.56% | 13.14% | 4.56% | 2.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.55% | 10.72% | 10.51% | 3.73% | 2.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.55% | 10.72% | 10.51% | 3.73% | 2.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.61% | 79.01% | 79.99% | 81.67% | 76.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.83% | 85.07% | 75.31% | 54.15% | 63.43% |
| תשואה על הנכסים | 2.90% | 3.25% | 2.82% | 0.85% | 0.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.97% | 8.77% | 8.65% | 2.67% | 1.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.44% | 5.57% | 5.49% | 2.22% | 1.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.27% | 4.18% | 3.92% | 1.67% | 0.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.97% | 3.33% | 2.87% | 0.86% | 0.48% |
| תשואת רווחים | 7.04% | 9.79% | 9.55% | 3.38% | 2.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.99 | 8.07 | 15.22 | 7.50 | 6.80 |
| מחזור זכאים | 5.65 | 5.28 | 4.51 | 6.34 | 4.44 |
| מחזור מלאי | 2.66 | 2.68 | 2.03 | 2.24 | 2.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.44 | 0.43 | 0.39 | 0.32 | 0.31 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.23 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.82 | 6.34 | 4.79 | 4.69 | 3.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.65 | 112.49 | 122.73 | 153.91 | 142.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.18 | 45.24 | 23.99 | 48.68 | 53.71 |
| ימי מלאי | 137.08 | 136.35 | 179.69 | 162.84 | 170.76 |
| ימי אשראי מספקים | 64.62 | 69.10 | 80.94 | 57.61 | 82.15 |
| מחזור תפעולי | 189.26 | 181.60 | 203.68 | 211.52 | 224.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.90 | 2.84 | 4.30 | 1.02 | 0.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.94 | 2.39 | 3.50 | 0.52 | -0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.45 | 0.79 | 0.50 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.84 | 0.82 | 0.51 | -0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.58 | 3.78 | 2.40 | 0.63 | 0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 76.25 | 6.30 | 5.42 | 2.04 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.18 | 0.27 | 0.08 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.03% | 14.17% | 20.19% | 3.55% | -1.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.16 | 10.21 | 11.50 | 29.28 | 49.69 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.08 |
| מכפיל הון | 1.15 | 0.90 | 0.91 | 0.79 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.13 | 7.06 | 4.95 | 28.17 | -54.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.22 | 5.94 | 4.04 | 14.38 | 28.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.12 | 1.10 | 0.06 | 0.40 | -0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 0.90 | 0.91 | 0.79 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 15.01 | 11.64 | 11.28 | 16.09 | 18.45 |
| שווי חברה | 644.69M | 595.23M | 624.53M | 596.44M | 592.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.01 | 11.64 | 11.28 | 16.09 | 18.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.92 | 2.71 | 3.04 | 3.46 | 3.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.37 | 17.46 | 13.69 | 88.44 | -172.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.57 | 14.69 | 11.17 | 45.16 | 89.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.12 | 17.61 | 18.17 | 18.31 | 18.99 |
| הון עצמי למניה | 18.22 | 18.81 | 19.16 | 18.55 | 19.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 15.46 | 15.39 | 15.77 | 13.29 | 13.40 |
| רווח נקי למניה | 1.48 | 1.65 | 1.66 | 0.50 | 0.29 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.85 | 0.72 | 0.44 | 0.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.27 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.97 | 1.72 | 2.07 | 1.68 | 1.75 |
הנתונים מוצגים ב-TWD