RBC Bioscience Corporation (6848) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.52M | 55.93M | 13.21M | 6.60M | -25.30M |
| רווח נקי | 23.54M | 26.96M | 7.87M | 3.78M | 28.73M |
| פחת והפחתות | 16.09M | 18.09M | 19.20M | 19.74M | 19.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -253.00K | 12.43M | -5.40M | -18.11M | -46.24M |
| יתרת לקוחות | -12.55M | 9.09M | 2.48M | -811.00K | 27.54M |
| מלאי | 5.27M | -8.34M | 2.78M | 4.00M | 9.59M |
| יתרת ספקים | 301.00K | 0 | -6.99M | -13.04M | -65.31M |
| הון חוזר אחר | 6.73M | 11.67M | -3.66M | -8.25M | -18.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.14M | -1.55M | -8.46M | 1.19M | -27.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.43M | -9.37M | 1.00M | 12.61M | -425.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.10M | -2.13M | -6.46M | -10.05M | -450.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 27.68M | 25.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.32M | -7.24M | 7.47M | -5.02M | -715.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -68.52M | -31.88M | -24.96M | -40.75M | 424.49M |
| פירעון חוב | -63.01M | -17.63M | -8.97M | -27.26M | 395.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.28M | -12.98M | -14.53M | -11.80M | -14.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.22M | -1.27M | -1.46M | -1.69M | -6.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.44M | 79.86M | 65.18M | 75.93M | 97.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -43.42M | 14.68M | -10.75M | -21.54M | -26.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 79.86M | 65.18M | 75.93M | 97.47M | 123.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.44M | 79.86M | 65.18M | 75.93M | 97.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.08M | 45.61M | 6.74M | -3.44M | -475.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.52M | 55.93M | 13.21M | 6.60M | -25.30M |
| הוצאות הוניות | -6.44M | -10.32M | -6.46M | -10.05M | -450.12M |
הנתונים מוצגים ב-TWD