PuriBlood Medical Co.,Ltd. (6847) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 2.12 | 3.81 | 3.88 | 5.81 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.67 | 2.98 | 3.27 | 4.92 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 1.04 | 2.39 | 2.94 | 2.87 |
| יחס כושר פירעון | -0.51 | -0.32 | 0.03 | -0.52 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | -0.47 | -0.82 | 0.67 | -0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.12 | -2.14 | -6.61 | 4.00 | -6.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.12M | 27.09M | 54.30M | 70.30M | 113.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.36 | 0.30 | 0.29 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.69 | 1.48 | 1.47 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | -2.75 | -2.17 | 0.91 | -5.14 | 4.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -35.18 | -31.13 | -3.42 | -37.20 | 5.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.43 | 3.66 | 3.70 | 3.72 | 4.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.17 | 0.31 | -8.38 | 1.50 | -1.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.73% | 39.24% | 51.33% | 5.21% | 42.68% |
| שיעור EBIT | -64.34% | -45.78% | -3.75% | -41.60% | 13.37% |
| שיעור EBITDA | -55.05% | -36.30% | 3.75% | -35.14% | 18.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -59.06% | -40.61% | -2.48% | -40.24% | 5.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -67.54% | -47.08% | -4.47% | -43.45% | 12.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -69.30% | -47.37% | -4.85% | -41.19% | 12.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -68.94% | -47.37% | -4.85% | -41.19% | 12.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.61% | 100.61% | 108.47% | 94.80% | 97.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.35% | 115.94% | 180.32% | 107.98% | 234.03% |
| תשואה על הנכסים | -27.28% | -16.48% | -2.07% | -19.43% | 5.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -44.72% | -27.82% | -3.06% | -28.48% | 7.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -33.23% | -18.73% | -1.23% | -22.34% | 2.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.04% | -17.36% | -1.04% | -20.46% | 2.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -28.14% | -17.01% | -2.15% | -20.39% | 5.42% |
| תשואת רווחים | -5.57% | -3.81% | -0.38% | -3.11% | 0.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.65 | 2.70 | 7.43 | 14.81 | 7.40 |
| מחזור זכאים | 2.13 | 1.80 | 6.78 | 7.88 | 20.74 |
| מחזור מלאי | 2.39 | 1.88 | 1.80 | 4.90 | 2.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.83 | 1.81 | 2.19 | 2.28 | 2.56 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.35 | 0.43 | 0.47 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.49 | 0.99 | 1.02 | 0.89 | 0.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.22 | 126.55 | 198.39 | 52.87 | 174.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 137.52 | 135.02 | 49.14 | 24.65 | 49.30 |
| ימי מלאי | 153.04 | 194.22 | 203.09 | 74.53 | 143.00 |
| ימי אשראי מספקים | 171.34 | 202.70 | 53.84 | 46.31 | 17.60 |
| מחזור תפעולי | 290.56 | 329.25 | 252.23 | 99.18 | 192.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.27 | -1.93 | -2.09 | 1.87 | -2.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.30 | -1.96 | -2.23 | 1.43 | -2.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.45 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 1.07 | 0.76 | 1.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -83.61 | -57.19 | -14.39 | 4.20 | -2.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -83.61 | -57.19 | -14.39 | 4.20 | -2.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.68 | -0.54 | -0.57 | 0.52 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.40 | -0.33 | -0.27 | 0.21 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.74% | -2.72% | -2.22% | 1.22% | -2.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.96 | -26.29 | -264.47 | -32.09 | 116.81 |
| מכפיל מכירות | 14.80 | 12.45 | 12.92 | 13.23 | 14.03 |
| מכפיל הון | 9.16 | 7.31 | 8.15 | 9.15 | 8.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -36.50 | -36.77 | -45.06 | 81.68 | -45.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.04 | -37.42 | -48.19 | 62.22 | -62.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.04 | 2.95 | 0.08 | -0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.16 | 7.31 | 8.15 | 9.15 | 8.27 |
| מכפיל שווי חברה | -27.05 | -33.98 | 336.31 | -36.17 | 72.46 |
| שווי חברה | 1.20B | 1.02B | 1.40B | 1.59B | 1.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -27.05 | -33.98 | 336.31 | -36.17 | 72.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.89 | 12.33 | 12.61 | 12.71 | 13.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -36.73 | -36.44 | -43.96 | 78.43 | -44.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.17 | -37.08 | -47.02 | 59.75 | -61.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.25 | 9.34 | 11.65 | 11.86 | 15.29 |
| הון עצמי למניה | 7.69 | 9.85 | 12.33 | 12.73 | 16.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.01 | 0.13 | 0.05 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 5.66 | 5.79 | 7.78 | 8.80 | 9.66 |
| רווח נקי למניה | -3.92 | -2.74 | -0.38 | -3.63 | 1.16 |
| נטל מס | 1.03 | 1.01 | 1.08 | 0.95 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.03 | 1.19 | 1.04 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.38 | 0.41 | 0.28 | 0.21 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.39 | 0.30 | 0.25 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 0.71 | 5.53 | -0.49 | -1.86 |
הנתונים מוצגים ב-TWD