PuriBlood Medical Co.,Ltd. (6847) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.39M | -29.68M | 26.65M | -30.83M | -43.68M |
| רווח נקי | -38.77M | -5.37M | -54.43M | 16.53M | -38.02M |
| פחת והפחתות | 7.80M | 8.29M | 8.10M | 7.77M | 6.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 685.00K | 0 | 0 | 0 | 86.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.41M | -17.49M | 68.40M | -45.76M | -16.37M |
| יתרת לקוחות | -15.74M | -6.32M | 10.15M | -10.33M | 7.50M |
| מלאי | 3.35M | -5.72M | 6.62M | -13.51M | -11.96M |
| יתרת ספקים | 0 | -7.12M | 11.27M | 0 | 1.17M |
| הון חוזר אחר | 14.80M | 1.67M | 40.36M | -21.89M | -13.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 479.00K | -15.12M | 4.58M | -9.37M | 4.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.01M | -1.40M | -3.25M | -25.64M | -24.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -479.00K | -2.06M | -6.25M | -11.47M | -5.09M |
| רכישות, נטו | 2.50M | 670.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -13.50M | -20.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.00K | -6.00K | 3.00M | -663.00K | 739.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -803.00K | 204.00K | -5.42M | 24.10M | 100.06M |
| פירעון חוב | 512.00K | 1.48M | -3.73M | 27.55M | -2.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.32M | -1.28M | -1.69M | -3.45M | -6.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.43M | 86.61M | 117.48M | 99.50M | 131.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -26.18M | -30.87M | 17.98M | -32.37M | 32.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 86.61M | 117.48M | 99.50M | 131.87M | 99.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.43M | 86.61M | 117.48M | 99.50M | 131.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.87M | -31.74M | 20.30M | -42.31M | -48.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.39M | -29.68M | 26.65M | -30.83M | -43.68M |
| הוצאות הוניות | -479.00K | -2.06M | -6.35M | -11.47M | -5.09M |
הנתונים מוצגים ב-TWD