Greenyn Biotechnology Co., Ltd. (6846) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.78 | 6.84 | 4.14 | 2.75 | 2.95 |
| יחס מהיר | 4.11 | 6.02 | 3.45 | 2.19 | 2.23 |
| יחס מזומנים | 2.14 | 3.65 | 2.71 | 1.74 | 1.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.16 | 0.69 | 0.43 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.73 | 1.08 | 0.42 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 17.85 | 145.92 | 0 | 0.98 | 7.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.87M | 353.79M | 584.66M | 476.50M | 393.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.43 | 0.06 | 0.17 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.33 | 0.94 | 0.08 | 0.25 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.48 | 0.07 | 0.20 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.47 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.69 | 2.16 | 1.30 | 1.46 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 7.60 | 14.14 | 119.13 | 1.19 | 5.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.54 | 15.76 | 112.28 | 96.68 | 148.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.91 | 0.43 | 0 | 0.06 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 45.51 | 34.36 | 2.50 | 7.63 | 3.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.08 | 0.55 | -2.26 | -1.75 | -1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.76% | 48.07% | 47.55% | 49.03% | 52.59% |
| שיעור EBIT | 16.43% | 20.61% | 21.21% | 20.92% | 26.27% |
| שיעור EBITDA | 19.99% | 24.48% | 24.71% | 24.03% | 29.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.43% | 20.61% | 19.22% | 19.96% | 26.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.82% | 20.21% | 21.04% | 20.72% | 26.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.18% | 15.90% | 16.72% | 16.32% | 20.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.18% | 15.90% | 16.72% | 16.32% | 20.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.04% | 78.67% | 79.48% | 78.79% | 79.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.25% | 98.05% | 109.44% | 103.76% | 99.33% |
| תשואה על הנכסים | 4.27% | 6.90% | 13.17% | 11.25% | 17.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.32% | 14.87% | 17.15% | 16.40% | 26.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.61% | 9.97% | 18.55% | 18.68% | 30.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.08% | 7.78% | 14.53% | 12.65% | 22.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.27% | 6.91% | 13.21% | 11.27% | 17.61% |
| תשואת רווחים | 7.97% | 7.33% | 6.75% | 6.39% | 7.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.06 | 7.00 | 6.33 | 6.35 | 6.05 |
| מחזור זכאים | 6.95 | 6.57 | 7.32 | 7.03 | 7.20 |
| מחזור מלאי | 2.14 | 2.68 | 3.26 | 2.39 | 2.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.97 | 1.59 | 3.82 | 3.70 | 5.37 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.43 | 0.79 | 0.69 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.73 | 0.96 | 1.49 | 1.64 | 1.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 163.05 | 132.91 | 119.72 | 158.20 | 187.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.26 | 52.15 | 57.68 | 57.47 | 60.33 |
| ימי מלאי | 170.33 | 136.34 | 111.88 | 152.68 | 178.03 |
| ימי אשראי מספקים | 52.54 | 55.58 | 49.84 | 51.95 | 50.71 |
| מחזור תפעולי | 215.59 | 188.49 | 169.56 | 210.15 | 238.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.82 | 5.89 | 8.17 | 4.90 | 9.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -12.34 | -8.75 | 7.81 | 1.46 | 8.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.15 | 14.63 | 0.36 | 3.45 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.56 | -1.49 | 0.96 | 0.30 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.28 | 0.32 | 2.12 | 0.69 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.28 | 0.40 | 22.47 | 1.42 | 13.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.17 | 3.34 | 0.65 | 2.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.17 | 0.25 | 0.16 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.12% | -11.90% | 9.70% | 1.84% | 10.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.56 | 13.64 | 14.77 | 15.65 | 13.58 |
| מכפיל מכירות | 1.53 | 2.17 | 2.48 | 2.56 | 2.82 |
| מכפיל הון | 1.44 | 2.03 | 2.54 | 2.57 | 3.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.98 | -8.40 | 10.31 | 54.21 | 9.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.17 | 12.49 | 9.85 | 16.09 | 8.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | -12.39 | 1.82 | -0.97 | 1.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 2.03 | 2.54 | 2.57 | 3.54 |
| מכפיל שווי חברה | 10.74 | 9.40 | 7.77 | 8.88 | 8.12 |
| שווי חברה | 1.86B | 2.11B | 1.68B | 1.71B | 1.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.74 | 9.40 | 7.77 | 8.88 | 8.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.15 | 2.30 | 1.92 | 2.13 | 2.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.58 | -8.92 | 7.99 | 45.27 | 8.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.30 | 13.26 | 7.63 | 13.44 | 7.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.89 | 36.14 | 31.56 | 30.67 | 22.96 |
| הון עצמי למניה | 34.00 | 36.25 | 31.68 | 30.74 | 23.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 32.06 | 33.90 | 32.49 | 30.88 | 28.89 |
| רווח נקי למניה | 3.91 | 5.39 | 5.43 | 5.04 | 6.01 |
| נטל מס | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 0.86 | 1.20 | 0.77 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-TWD