דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Greenyn Biotechnology Co., Ltd. (6846) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת158.90M219.66M127.10M229.73M81.79M
רווח נקי184.96M183.70M165.83M184.01M169.02M
פחת והפחתות35.44M30.61M24.92M25.14M23.28M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0537.00K5.08M1.70M4.73M
שינוי בהון החוזר-34.11M36.65M-29.93M53.44M-90.71M
יתרת לקוחות7.09M-11.96M-9.45M00
מלאי-37.93M23.75M-2.11M-45.13M14.89M
יתרת ספקים0011.61M00
הון חוזר אחר-3.27M24.85M-29.99M00
פריטים אחרים שאינם במזומן-27.39M-31.84M-38.80M36.00K1.07M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-753.95M33.77M-155.75M-16.41M-18.82M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-394.68M-8.68M-89.37M-17.15M-17.74M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-541.81M-9.80M-62.71M0-80.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות180.30M62.21M000
פעילויות השקעה אחרות2.23M-9.96M-3.68M-1.21M-3.66M
תזרים מזומנים מפעילות מימון836.37M-234.57M191.86M-199.15M-90.98M
פירעון חוב946.80M-130.00M100.00M10.00M-40.00M
הנפקת מניות רגילות333.00K1.82M197.36M06.24M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-97.14M-93.92M-95.21M-200.19M-48.30M
פעילויות מימון אחרות-13.62M-12.47M-10.29M-8.96M-8.92M
יתרת מזומנים בסוף התקופה793.36M552.38M533.51M370.30M356.13M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-345.00K7.00K000
שינוי נטו במזומנים240.98M18.88M163.21M14.17M-28.01M
מזומנים בתחילת התקופה552.38M533.51M370.30M356.13M384.14M
מזומנים בסוף התקופה793.36M552.38M533.51M370.30M356.13M
תזרים מזומנים חופשי-236.18M209.89M37.73M212.59M64.05M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת158.90M219.66M127.10M229.73M81.79M
הוצאות הוניות-395.08M-9.78M-89.37M-17.15M-17.74M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Greenyn Biotechnology Co., Ltd. - תזרים מזומנים