Norbel Baby Co., Ltd. (6844) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.02 | 3.61 | 3.78 | 3.56 | 2.47 |
| יחס מהיר | 2.08 | 2.46 | 2.66 | 2.50 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.72 | 1.02 | 1.08 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.44 | 0.32 | 0.60 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.69 | 20,092.63 | 0 | 1,995.58 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 695.75M | 900.68M | 1.23B | 992.31M | 406.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.38 | 0.33 | 0.34 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.54 | 1.49 | 1.53 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 1.11 | 15.12 | 20.64 | 26.82 | 39.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.76 | 3.58 | 6.81 | 15.03 | 29.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.97 | 32.70 | 29.66 | 30.22 | 32.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.04 | 2.02 | 0.80 | 0.44 | 0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.01% | 26.51% | 33.40% | 34.06% | 28.80% |
| שיעור EBIT | 2.19% | 2.20% | 4.61% | 7.68% | 11.15% |
| שיעור EBITDA | 7.42% | 9.69% | 11.58% | 13.95% | 16.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.19% | 2.20% | 3.56% | 6.91% | 10.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.20% | 2.93% | 4.09% | 7.22% | 10.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.81% | 2.55% | 3.28% | 5.78% | 8.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.81% | 2.55% | 3.28% | 5.78% | 8.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.76% | 86.92% | 80.29% | 79.95% | 80.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 282.53% | 133.30% | 114.95% | 104.50% | 100.50% |
| תשואה על הנכסים | 4.24% | 1.79% | 2.27% | 4.60% | 8.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.82% | 2.75% | 3.38% | 7.03% | 15.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.93% | 1.81% | 2.90% | 6.55% | 14.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.73% | 1.50% | 2.21% | 4.99% | 10.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.24% | 1.79% | 2.27% | 4.61% | 8.98% |
| תשואת רווחים | 9.89% | 3.09% | 2.09% | 3.12% | 7.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 49.52 | 42.46 | 54.43 | 55.54 | 80.59 |
| מחזור זכאים | 7.63 | 7.35 | 6.08 | 7.30 | 6.72 |
| מחזור מלאי | 3.13 | 3.04 | 2.67 | 3.13 | 3.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.70 | 1.65 | 1.72 | 1.89 | 2.23 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.70 | 0.69 | 0.80 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.07 | 1.73 | 1.73 | 2.34 | 3.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.01 | 79.16 | 83.15 | 73.19 | 63.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.37 | 8.60 | 6.71 | 6.57 | 4.53 |
| ימי מלאי | 116.50 | 120.23 | 136.48 | 116.64 | 113.48 |
| ימי אשראי מספקים | 47.86 | 49.68 | 60.03 | 50.02 | 54.35 |
| מחזור תפעולי | 123.87 | 128.83 | 143.18 | 123.21 | 118.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.58 | 8.59 | 6.59 | 12.87 | 20.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.03 | 7.69 | 5.75 | 12.21 | 19.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 0.90 | 0.85 | 0.65 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.90 | 0.87 | 0.95 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.72 | 1.43 | 0.94 | 1.16 | 2.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.22 | 9.58 | 7.80 | 19.71 | 28.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.43 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.21% | 10.14% | 4.00% | 6.14% | 12.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.04 | 32.30 | 47.83 | 32.05 | 13.20 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.82 | 1.57 | 1.85 | 1.14 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.89 | 1.61 | 2.25 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.19 | 9.87 | 24.98 | 16.29 | 8.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.95 | 8.84 | 21.77 | 15.47 | 7.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -1.49 | -0.93 | -0.66 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.89 | 1.61 | 2.25 | 2.04 |
| מכפיל שווי חברה | 9.83 | 10.53 | 14.35 | 13.71 | 7.30 |
| שווי חברה | 2.68B | 3.52B | 5.65B | 6.89B | 4.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.80 | 10.53 | 14.35 | 13.71 | 7.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 1.02 | 1.66 | 1.91 | 1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.79 | 12.21 | 26.46 | 16.83 | 8.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.34 | 10.93 | 23.07 | 15.98 | 8.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 81.50 | 85.26 | 88.80 | 88.26 | 78.18 |
| הון עצמי למניה | 81.54 | 85.32 | 88.90 | 88.36 | 78.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 96.65 | 92.08 | 91.54 | 107.53 | 139.92 |
| רווח נקי למניה | 5.62 | 2.35 | 3.00 | 6.21 | 12.08 |
| נטל מס | 0.94 | 0.87 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 2.83 | 1.33 | 0.89 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.98 | 3.66 | 1.76 | 2.07 | 1.68 |
הנתונים מוצגים ב-TWD