Norbel Baby Co., Ltd. (6844) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 321.48M | 244.77M | 431.05M | 609.83M | 418.11M |
| רווח נקי | 87.85M | 138.97M | 208.04M | 362.88M | 264.21M |
| פחת והפחתות | 258.01M | 236.82M | 225.62M | 214.74M | 204.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.99M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.12M | -65.87M | 4.33M | 9.61M | -47.28M |
| יתרת לקוחות | -13.46M | 1.42M | -11.92M | 791.00K | -10.37M |
| מלאי | 12.44M | -87.65M | 171.52M | -10.84M | -154.82M |
| יתרת ספקים | -27.78M | 47.16M | -122.40M | -967.00K | 126.65M |
| הון חוזר אחר | 13.67M | -26.58M | -32.88M | 20.63M | -8.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.26M | -68.15M | -6.94M | 463.10M | 444.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -139.91M | -265.75M | -622.52M | -126.90M | -221.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.66M | -30.76M | -21.87M | -21.12M | -155.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 191.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -1.27B | -1.18B | -949.09M | -242.50M | -245.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.16B | 949.09M | 349.09M | 138.50M | 181.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.73M | -2.49M | -642.00K | -1.98M | -1.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -420.47M | 13.39M | 201.56M | -399.85M | -330.19M |
| פירעון חוב | 16.00K | -216.00K | 72.00K | -189.39M | -1.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 553.86M | 750.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -102.69M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -190.89M | -228.20M | -350.42M | -210.30M | -150.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -229.60M | -209.38M | -198.09M | -162.00K | -179.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 528.17M | 767.07M | 774.65M | 764.56M | 681.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -238.90M | -7.59M | 10.09M | 83.08M | -134.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 767.07M | 774.65M | 764.56M | 681.48M | 815.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 528.17M | 767.07M | 774.65M | 764.56M | 681.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 287.92M | 213.37M | 409.17M | 588.71M | 262.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 321.48M | 244.77M | 431.05M | 609.83M | 418.11M |
| הוצאות הוניות | -33.56M | -31.40M | -21.87M | -21.12M | -155.93M |
הנתונים מוצגים ב-TWD