JDV Control Valves Co., Ltd. (6843) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.11 | 4.98 | 4.41 | 3.69 | 2.71 |
| יחס מהיר | 2.86 | 3.47 | 3.34 | 2.62 | 1.77 |
| יחס מזומנים | 1.55 | 1.53 | 1.65 | 0.90 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | -0.23 | 1.12 | 0.47 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.52 | -1,020.52 | 19.42 | 9.04 | 1.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 346.48M | 356.23M | 336.67M | 322.30M | 401.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.19 | 0.19 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.47 | 0.29 | 0.30 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.32 | 0.23 | 0.23 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.25 | 0.11 | 0.11 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.72 | 1.52 | 1.58 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 3.43 | 17.55 | 8.48 | 9.30 | 4.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.26 | 15.65 | 28.36 | 38.13 | 50.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.15 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.52 | 12.42 | 7.43 | 7.64 | 3.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.20 | 0.79 | -0.32 | 0.27 | -0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.24% | 36.63% | 37.16% | 36.56% | 35.14% |
| שיעור EBIT | 7.65% | 11.95% | 14.63% | 17.31% | 16.72% |
| שיעור EBITDA | 12.45% | 16.47% | 19.12% | 20.70% | 20.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.99% | 11.95% | 13.88% | 17.31% | 16.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.29% | 11.60% | 14.14% | 19.69% | 18.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.48% | 8.88% | 10.67% | 14.20% | 14.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.03% | 8.64% | 10.67% | 14.20% | 14.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.24% | 76.53% | 75.47% | 72.15% | 79.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.57% | 97.04% | 101.86% | 113.72% | 108.87% |
| תשואה על הנכסים | 4.13% | 4.94% | 6.25% | 10.31% | 11.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.28% | 8.51% | 9.52% | 16.32% | 17.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.62% | 7.67% | 9.43% | 15.08% | 17.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.86% | 5.63% | 6.96% | 10.63% | 13.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.16% | 4.99% | 6.27% | 10.33% | 11.66% |
| תשואת רווחים | 5.29% | 3.93% | 4.73% | 6.25% | 9.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.86 | 2.32 | 2.70 | 2.73 | 2.88 |
| מחזור זכאים | 6.02 | 6.81 | 8.65 | 11.25 | 6.46 |
| מחזור מלאי | 1.66 | 1.77 | 2.50 | 2.59 | 2.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.47 | 2.38 | 2.19 | 2.61 | 3.57 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.73 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.04 | 1.20 | 1.25 | 1.78 | 2.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 287.42 | 309.96 | 239.41 | 242.41 | 232.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.73 | 157.64 | 135.36 | 133.86 | 126.59 |
| ימי מלאי | 220.29 | 205.89 | 146.25 | 140.99 | 162.00 |
| ימי אשראי מספקים | 60.60 | 53.57 | 42.20 | 32.43 | 56.51 |
| מחזור תפעולי | 348.02 | 363.53 | 281.61 | 274.84 | 288.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.95 | -1.35 | 5.88 | 3.05 | 1.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.29 | -1.96 | 5.64 | 2.55 | 1.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.66 | 0.61 | 0.23 | 0.49 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 1.45 | 0.96 | 0.84 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.33 | -0.52 | 2.15 | 1.02 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.45 | -2.22 | 25.33 | 6.19 | 3.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.11 | 0.80 | 0.41 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.05 | 0.26 | 0.11 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.70% | -3.49% | 11.20% | 3.93% | 2.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.74 | 25.45 | 21.18 | 16.01 | 11.02 |
| מכפיל מכירות | 1.57 | 2.26 | 2.26 | 2.27 | 1.59 |
| מכפיל הון | 1.43 | 2.17 | 2.02 | 2.61 | 1.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 144.83 | -28.63 | 8.93 | 25.48 | 46.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.90 | -41.53 | 8.58 | 21.31 | 34.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.97 | -3.37 | -0.51 | -2.02 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 2.17 | 2.02 | 2.61 | 1.89 |
| מכפיל שווי חברה | 12.79 | 14.51 | 11.49 | 11.26 | 7.47 |
| שווי חברה | 1.30B | 1.97B | 1.63B | 2.22B | 1.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.63 | 14.51 | 11.49 | 11.26 | 7.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.57 | 2.39 | 2.20 | 2.33 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 145.25 | -30.28 | 8.69 | 26.11 | 44.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.91 | -43.93 | 8.35 | 21.84 | 33.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.95 | 25.50 | 24.91 | 24.82 | 25.64 |
| הון עצמי למניה | 27.32 | 25.85 | 25.01 | 24.87 | 25.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 27.23 | 24.78 | 22.32 | 28.59 | 30.53 |
| רווח נקי למניה | 2.04 | 2.20 | 2.38 | 4.06 | 4.41 |
| נטל מס | 0.90 | 0.77 | 0.75 | 0.72 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.08 | 0.97 | 0.97 | 1.14 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.43 | -0.61 | 1.86 | 0.75 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-TWD