JDV Control Valves Co., Ltd. (6843) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.90M | 195.67M | 101.57M | 42.09M | 33.45M |
| רווח נקי | 73.28M | 105.11M | 135.19M | 133.21M | 71.54M |
| פחת והפחתות | 37.23M | 33.37M | 32.21M | 32.56M | 33.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.71M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -151.58M | 113.83M | -104.56M | -160.69M | -93.22M |
| יתרת לקוחות | -86.15M | 90.48M | -46.07M | -115.24M | -13.79M |
| מלאי | -70.59M | 38.66M | -3.48M | -57.87M | -91.96M |
| יתרת ספקים | 764.00K | 346.00K | -39.00M | 12.61M | 18.75M |
| הון חוזר אחר | 4.40M | -15.31M | -16.01M | -179.00K | -6.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.84M | -56.64M | 38.74M | 262.63M | 175.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.15M | -21.44M | -17.16M | -3.60M | 76.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.84M | -5.33M | -16.42M | -10.59M | -35.32M |
| רכישות, נטו | -21.38M | 0 | 0 | -1.42M | 12.00K |
| רכישת השקעות | -4.00M | -9.59M | -4.81M | -1.42M | -219.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.97M | 0 | 3.00M | 10.36M | 328.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.91M | -6.52M | 1.06M | -1.95M | 2.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 99.58M | -93.02M | -51.78M | -22.68M | -12.98M |
| פירעון חוב | 182.94M | 4.81M | 46.26M | -80.67M | 36.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 133.59M | 25.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -66.61M | -83.26M | -83.26M | -59.20M | -57.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.76M | -14.56M | -14.78M | -16.42M | -17.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 299.87M | 288.71M | 195.95M | 169.39M | 151.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 631.00K | 11.54M | -6.07M | 2.33M | -1.49M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.15M | 92.77M | 26.56M | 18.14M | 95.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 288.71M | 195.95M | 169.39M | 151.25M | 55.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 299.87M | 288.71M | 195.95M | 169.39M | 151.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -65.14M | 187.95M | 84.95M | 31.50M | -1.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.90M | 195.67M | 101.57M | 42.09M | 33.45M |
| הוצאות הוניות | -20.24M | -7.73M | -16.42M | -10.59M | -35.32M |
הנתונים מוצגים ב-TWD