Nexora Technology Co., LTD. (6842) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.54 | 2.78 | 1.76 | 1.62 | 1.44 |
| יחס מהיר | 2.17 | 2.03 | 1.10 | 0.84 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 1.52 | 1.22 | 0.48 | 0.52 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.58 | 0.44 | 0.07 | -0.02 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 0.66 | -0.09 | 0.01 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 40.35 | 1.84 | -0.29 | 0.09 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 265.79M | 265.58M | 178.66M | 213.61M | 158.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.16 | 0.20 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.25 | 0.39 | 0.24 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.20 | 0.28 | 0.19 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.51 | 1.96 | 2.17 | 2.60 |
| יחס כיסוי חוב | 14.35 | 1.48 | 0.32 | -0.06 | 0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.04 | 26.63 | 1.29 | -5.47 | 23.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.10 | 0.15 | 0.06 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.15 | 4.88 | 6.34 | 3.85 | 4.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.46 | -0.98 | -0.06 | 67.94 | -1.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.66% | 39.32% | 29.99% | 22.53% | 22.80% |
| שיעור EBIT | 16.11% | 16.89% | 4.76% | -1.89% | 5.24% |
| שיעור EBITDA | 18.41% | 19.04% | 6.91% | -0.28% | 6.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.11% | 16.89% | 1.45% | -2.01% | 4.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.74% | 16.91% | 3.63% | -2.26% | 5.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.56% | 15.08% | 2.74% | -2.59% | 4.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.56% | 15.08% | 2.74% | -2.59% | 4.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.39% | 89.17% | 75.53% | 114.74% | 83.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.34% | 100.15% | 250.79% | 112.17% | 111.32% |
| תשואה על הנכסים | 14.30% | 13.07% | 2.03% | -2.21% | 4.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.79% | 19.71% | 3.98% | -4.80% | 12.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.48% | 19.95% | 1.85% | -3.54% | 12.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.34% | 15.74% | 1.14% | -3.01% | 8.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.93% | 13.61% | 2.11% | -2.28% | 4.92% |
| תשואת רווחים | 6.69% | 8.34% | 1.54% | -1.32% | 3.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.62 | 5.15 | 3.39 | 5.66 | 3.94 |
| מחזור זכאים | 9.83 | 8.97 | 2.69 | 2.04 | 2.21 |
| מחזור מלאי | 1.73 | 2.60 | 1.86 | 1.67 | 2.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.42 | 4.92 | 4.35 | 8.55 | 10.86 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.87 | 0.74 | 0.86 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.66 | 2.11 | 2.29 | 3.04 | 4.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 215.69 | 170.44 | 168.51 | 104.22 | 56.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.32 | 70.87 | 107.55 | 64.48 | 92.71 |
| ימי מלאי | 210.50 | 140.27 | 196.69 | 219.00 | 129.15 |
| ימי אשראי מספקים | 37.13 | 40.71 | 135.73 | 179.27 | 165.42 |
| מחזור תפעולי | 252.82 | 211.15 | 304.24 | 283.49 | 221.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.09 | 5.07 | -1.14 | 0.26 | 1.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.84 | 4.89 | -3.70 | -0.19 | 1.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.18 | 2.56 | 0.45 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 3.24 | -0.71 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 24.93 | 27.90 | -0.45 | 0.19 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 24.93 | 27.90 | -0.45 | 0.58 | 3.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.97 | 1.07 | -0.19 | 0.07 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.20 | -0.05 | 0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.96% | 10.81% | -9.12% | -0.32% | 2.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.23 | 12.00 | 64.46 | -75.76 | 31.52 |
| מכפיל מכירות | 2.70 | 1.81 | 1.78 | 1.96 | 1.32 |
| מכפיל הון | 3.06 | 2.36 | 2.59 | 3.63 | 3.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.37 | 9.25 | -10.96 | -308.73 | 39.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.43 | 8.92 | -35.48 | 219.14 | 29.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.02 | -0.35 | 0.51 | -5.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.06 | 2.36 | 2.59 | 3.63 | 3.89 |
| מכפיל שווי חברה | 13.18 | 8.52 | 25.73 | -640.04 | 20.11 |
| שווי חברה | 1.21B | 920.84M | 931.88M | 1.11B | 999.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.72 | 8.52 | 25.73 | -640.04 | 20.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.34 | 1.62 | 1.78 | 1.77 | 1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.01 | 8.30 | -10.94 | -279.10 | 37.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.65 | 8.00 | -35.40 | 198.11 | 28.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.64 | 17.98 | 14.51 | 14.80 | 11.80 |
| הון עצמי למניה | 18.73 | 19.13 | 15.71 | 15.85 | 12.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.11 | 0.24 | -0.15 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 22.47 | 25.00 | 22.77 | 29.37 | 37.99 |
| רווח נקי למניה | 3.72 | 3.77 | 0.63 | -0.76 | 1.60 |
| נטל מס | 0.88 | 0.89 | 0.76 | 1.15 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.00 | 0.76 | 1.19 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.64 | 1.20 | -1.38 | -0.40 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-TWD