Nexora Technology Co., LTD. (6842) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 115.11M | -26.32M | 5.59M | 35.56M | -40.83M |
| רווח נקי | 96.00M | 19.04M | -14.08M | 33.49M | 35.86M |
| פחת והפחתות | 12.20M | 11.28M | 10.06M | 7.86M | 6.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.87M | 3.31M | 2.82M | 51.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.32M | -56.68M | -19.56M | 17.14M | -69.28M |
| יתרת לקוחות | 44.12M | -66.32M | 114.34M | -107.44M | 18.01M |
| מלאי | 53.78M | 68.36M | -102.22M | -109.34M | -12.20M |
| יתרת ספקים | -97.95M | -53.43M | -41.58M | 213.94M | -83.75M |
| הון חוזר אחר | 2.38M | -58.72M | 9.89M | 19.99M | 8.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.71M | -3.27M | 25.61M | -22.99M | -13.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.41M | -89.28M | -19.82M | -9.18M | -9.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.26M | -56.03M | -9.55M | -9.12M | -5.02M |
| רכישות, נטו | 0 | -10.44M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -14.18M | 0 | -22.41M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.67M | -8.64M | -10.27M | 22.34M | -4.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.23M | 60.08M | 76.45M | -3.82M | -31.72M |
| פירעון חוב | -32.25M | 62.38M | -809.00K | 24.18M | -24.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 100.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -20.00M | -25.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -496.00K | -2.30M | -2.74M | -2.99M | -6.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 213.42M | 142.13M | 196.96M | 135.89M | 113.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 703.00K | -420.00K | 259.00K | 133.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 71.29M | -54.83M | 61.06M | 22.82M | -81.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 142.13M | 196.96M | 135.89M | 113.08M | 194.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 213.42M | 142.13M | 196.96M | 135.89M | 113.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 110.98M | -85.19M | -3.97M | 26.44M | -45.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 115.11M | -26.32M | 4.85M | 35.56M | -40.83M |
| הוצאות הוניות | -4.13M | -58.87M | -9.55M | -9.12M | -5.02M |
הנתונים מוצגים ב-TWD