Ever Fortune.AI Co., Ltd. (6841) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.09 | 7.82 | 8.11 | 19.10 | 50.22 |
| יחס מהיר | 3.03 | 7.58 | 7.91 | 18.87 | 50.12 |
| יחס מזומנים | 1.71 | 4.92 | 0.60 | 2.96 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 1.18 | 0.35 | -0.16 | 4.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.43 | 0.46 | -0.35 | -2.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.19B | 745.37M | 959.83M | 1.40B | 1.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.26 | 1.12 | 1.08 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 237.82 | 464.71 | -219.85 | 2,454.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.99 | 209.33 | 244.34 | -1,504.13 | 2,168.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.09 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.28 | -9.13 | -0.97 | 13.48 | -0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.96% | 59.38% | 61.57% | 49.61% | 72.19% |
| שיעור EBIT | 16.68% | 9.34% | 16.81% | -47.95% | 253.49% |
| שיעור EBITDA | 19.61% | 15.38% | 23.10% | -18.00% | 287.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.68% | 9.34% | 9.05% | -113.63% | 253.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.03% | 33.12% | 16.77% | -48.03% | 253.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.78% | 28.35% | 8.98% | -44.73% | 253.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.78% | 28.35% | 10.89% | -46.64% | 253.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.84% | 85.61% | 53.54% | 93.14% | 99.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.04% | 354.64% | 185.37% | 42.27% | 99.95% |
| תשואה על הנכסים | 1.70% | 5.08% | 1.45% | -2.01% | 8.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.96% | 6.40% | 1.62% | -2.17% | 8.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.01% | 1.76% | 1.57% | -5.32% | 8.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.48% | 1.51% | 1.01% | -5.16% | 8.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.77% | 5.33% | 1.50% | -2.05% | 8.30% |
| תשואת רווחים | 0.89% | 1.27% | 0.44% | -0.46% | 2.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.20 | 5.54 | 4.11 | 2.79 | 3.30 |
| מחזור זכאים | 14.34 | 11.85 | 11.56 | 10.65 | 45.29 |
| מחזור מלאי | 4.02 | 5.78 | 4.87 | 2.70 | 6.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.50 | 10.34 | 10.04 | 3.26 | 1.90 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.36 | 0.44 | 0.28 | 0.07 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.60 | 98.22 | 132.21 | 231.76 | 159.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.15 | 65.91 | 88.77 | 130.74 | 110.51 |
| ימי מלאי | 90.90 | 63.11 | 75.01 | 135.30 | 56.80 |
| ימי אשראי מספקים | 25.45 | 30.80 | 31.57 | 34.28 | 8.06 |
| מחזור תפעולי | 161.05 | 129.02 | 163.78 | 266.04 | 167.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.33 | 0.39 | 0.65 | -0.29 | -0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.24 | -0.25 | 0.13 | -0.49 | -0.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.57 | 0.64 | 0.51 | 0.20 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.73 | -0.65 | 0.21 | 1.69 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.23 | 0.27 | 0.43 | -0.13 | -7.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.58 | 0.61 | 1.26 | -1.46 | -7.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 7.39 | 9.78 | -10.77 | -20.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.12 | 0.19 | -0.29 | -1.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.59% | -0.36% | 0.19% | -0.51% | -1.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 104.64 | 78.76 | 232.26 | -216.59 | 46.10 |
| מכפיל מכירות | 11.16 | 22.33 | 20.57 | 96.89 | 116.75 |
| מכפיל הון | 3.53 | 5.04 | 3.71 | 4.71 | 3.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -170.61 | -280.33 | 535.00 | -195.57 | -92.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 150.70 | 180.87 | 111.06 | -329.88 | -104.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.74 | 0.42 | -1.36 | 1.68 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.53 | 5.04 | 3.71 | 4.71 | 3.82 |
| מכפיל שווי חברה | 50.64 | 136.10 | 88.08 | -524.73 | 40.55 |
| שווי חברה | 4.10B | 7.93B | 6.87B | 8.88B | 6.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 50.18 | 136.10 | 88.08 | -524.73 | 40.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.84 | 20.93 | 20.35 | 94.46 | 116.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -150.40 | -262.71 | 529.20 | -190.67 | -91.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.54 | 169.50 | 109.85 | -321.62 | -103.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.33 | 15.79 | 19.37 | 20.51 | 18.39 |
| הון עצמי למניה | 13.94 | 13.90 | 19.39 | 20.24 | 18.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.14 | 0.35 | 0.03 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 3.67 | 3.14 | 3.50 | 0.98 | 0.61 |
| רווח נקי למניה | 0.43 | 0.89 | 0.31 | -0.44 | 1.54 |
| נטל מס | 0.59 | 0.86 | 0.54 | 0.93 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.20 | 3.55 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.85 | 1.26 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.32 | 0.38 | 0.78 | 0.80 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.37 | 1.10 | 0.61 | -0.44 |
הנתונים מוצגים ב-TWD