Ever Fortune.AI Co., Ltd. (6841) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.77M | 62.51M | -27.60M | -60.43M | -41.92M |
| רווח נקי | 125.46M | 56.62M | -45.14M | 136.57M | -67.76M |
| פחת והפחתות | 22.87M | 21.22M | 28.15M | 18.09M | 12.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 31.00K | 137.00K | 16.73M | 738.00K | 473.00K |
| שינוי בהון החוזר | -30.93M | -26.30M | 4.08M | -19.47M | 12.51M |
| יתרת לקוחות | 12.15M | -45.36M | -7.41M | 0 | 0 |
| מלאי | 261.00K | -9.08M | -1.46M | -2.13M | 2.44M |
| יתרת ספקים | 0 | 6.77M | -10.57M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -43.35M | 21.35M | 23.52M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -70.66M | 10.84M | -31.42M | -9.67M | -10.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 449.06M | -109.84M | -144.13M | 64.20M | -26.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.67M | -13.00M | -9.51M | -7.78M | -31.22M |
| רכישות, נטו | 0 | -2.45M | -100.21M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -179.45M | -40.22M | -189.50M | 0 | -156.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 695.65M | 6.00M | 153.00M | 72.00M | 161.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -37.47M | -60.18M | 2.09M | -16.00K | -511.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.65M | -101.59M | 380.25M | -2.98M | -16.52M |
| פירעון חוב | 0 | -4.17M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.01M | 1.78M | 582.17M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -174.59M | 0 | 0 | 0 | -13.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -95.57M | -96.40M | -194.11M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 229.50M | -2.80M | -7.82M | -2.98M | -2.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 537.93M | 81.75M | 230.67M | 22.16M | 21.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 456.18M | -148.92M | 208.52M | 792.00K | -85.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 81.75M | 230.67M | 22.16M | 21.36M | 106.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 537.93M | 81.75M | 230.67M | 22.16M | 21.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.18M | 12.98M | -46.56M | -68.21M | -73.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.77M | 62.51M | -27.60M | -60.43M | -41.92M |
| הוצאות הוניות | -76.95M | -49.54M | -18.96M | -7.78M | -31.22M |
הנתונים מוצגים ב-TWD