BTL, Inc. (6840) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 2.19 | 2.26 | 1.48 | 1.65 |
| יחס מהיר | 1.28 | 2.19 | 2.26 | 1.48 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 1.00 | 1.00 | 0.55 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.27 | 0.24 | 0.11 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.66 | 0.33 | 0.11 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.09 | 1.83 | 0.74 | 0.25 | 1.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -152.61M | -142.58M | -20.73M | -244.88M | -169.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.54 | 0.54 | 0.68 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.68 | 1.67 | 1.87 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 1.44 | 1.95 | 1.23 | 0.62 | 2.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.29 | 5.08 | -0.98 | -8.27 | 15.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.46 | 19.21 | 19.50 | 20.64 | 18.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.63 | 1.52 | 1.54 | 5.73 | 1.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.61% | 41.19% | 37.64% | 32.73% | 49.42% |
| שיעור EBIT | 5.15% | 6.65% | 2.49% | -9.17% | 18.55% |
| שיעור EBITDA | 25.17% | 22.46% | 19.78% | 9.51% | 30.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.15% | 6.65% | -1.41% | -10.79% | 13.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.45% | 5.26% | 1.04% | -10.48% | 17.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.17% | 5.27% | 1.85% | -7.61% | 15.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.17% | 5.27% | 1.85% | -7.61% | 15.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.87% | 100.21% | 178.23% | 72.61% | 85.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.90% | 79.12% | -73.34% | 97.08% | 126.85% |
| תשואה על הנכסים | 3.58% | 2.72% | 0.92% | -3.53% | 9.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.26% | 4.56% | 1.54% | -6.61% | 17.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.86% | 4.03% | -0.85% | -6.30% | 11.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.75% | 3.73% | -0.76% | -4.04% | 8.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.59% | 2.74% | 0.93% | -3.55% | 9.85% |
| תשואת רווחים | 3.20% | 2.59% | 1.07% | -3.01% | 6.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.94 | 3.22 | 3.32 | 3.64 | 4.47 |
| מחזור זכאים | 22.44 | 28.97 | 56.77 | 38.43 | 25.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.84 | 0.83 | 0.90 | 0.71 | 1.02 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.46 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.80 | 2.71 | 3.28 | 4.26 | 4.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.49 | 100.81 | 103.66 | 90.90 | 67.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 138.28 | 113.41 | 110.09 | 100.40 | 81.58 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 25.79 | 12.60 | 6.43 | 9.50 | 14.54 |
| מחזור תפעולי | 138.28 | 113.41 | 110.09 | 100.40 | 81.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.70 | 5.62 | 3.32 | 1.22 | 6.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.16 | -0.86 | 0.46 | -4.69 | -2.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.86 | 6.48 | 2.86 | 5.90 | 9.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.15 | 0.14 | -3.85 | -0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 0.83 | 1.16 | 0.14 | 0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.73 | 0.87 | 1.16 | 0.21 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.30 | 0.17 | 0.06 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.19 | 0.11 | 0.05 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.52% | -1.42% | 0.91% | -7.21% | -3.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.48 | 38.61 | 94.07 | -33.17 | 14.48 |
| מכפיל מכירות | 2.11 | 2.04 | 1.73 | 2.52 | 2.20 |
| מכפיל הון | 1.81 | 1.76 | 1.44 | 2.19 | 2.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -31.29 | -70.59 | 110.29 | -13.87 | -26.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.92 | 10.86 | 15.31 | 53.42 | 11.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.61 | 0.20 | -0.74 | 0.24 | 3.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 1.76 | 1.44 | 2.19 | 2.59 |
| מכפיל שווי חברה | 9.33 | 10.59 | 10.27 | 32.24 | 8.32 |
| שווי חברה | 2.47B | 2.16B | 1.70B | 2.16B | 2.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.60 | 10.59 | 10.27 | 32.24 | 8.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.57 | 2.38 | 2.03 | 3.07 | 2.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -227.15 | -82.45 | 129.76 | -16.87 | -30.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.81 | 12.68 | 18.02 | 64.96 | 13.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.35 | 34.35 | 35.06 | 29.34 | 28.98 |
| הון עצמי למניה | 37.53 | 34.61 | 35.34 | 29.65 | 29.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | -0.00 | -0.78 | 0.27 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 32.02 | 29.95 | 29.43 | 25.77 | 34.69 |
| רווח נקי למניה | 1.66 | 1.58 | 0.54 | -1.96 | 5.27 |
| נטל מס | 0.97 | 1.00 | 1.78 | 0.73 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.79 | 0.42 | 1.14 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.72 | 3.56 | 10.87 | -0.45 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-TWD