BTL, Inc. (6840) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 170.53M | 94.49M | 33.19M | 170.44M | 224.79M |
| רווח נקי | 47.86M | 8.70M | -73.62M | 156.91M | 146.47M |
| פחת והפחתות | 144.40M | 144.92M | 131.32M | 108.09M | 93.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.64M | 2.23M | 2.17M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -35.11M | -65.01M | -17.83M | -68.60M | 215.00K |
| יתרת לקוחות | -32.02M | -61.09M | 5.71M | -52.64M | -14.67M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.09M | -3.92M | -23.55M | -13.53M | 12.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.74M | 3.66M | -8.84M | -25.96M | -14.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -114.25M | -118.19M | -135.04M | -150.85M | -128.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -193.25M | -78.38M | -161.02M | -244.91M | -67.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.00K |
| רכישת השקעות | -95.84M | -164.53M | -209.44M | -123.73M | -44.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 179.77M | 143.85M | 239.81M | 201.76M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.93M | -19.13M | -4.39M | 16.03M | -16.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -86.04M | 138.05M | 127.91M | -59.67M | -35.37M |
| פירעון חוב | -38.94M | 28.75M | 48.92M | 27.85M | 11.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 147.45M | 183.03M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.09M | 0 | -68.97M | -59.77M | -22.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -38.00M | -38.15M | -35.07M | -27.75M | -23.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 260.02M | 287.87M | 170.76M | 147.64M | 186.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.91M | 2.76M | -2.95M | 1.44M | 5.28M |
| שינוי נטו במזומנים | -27.86M | 117.11M | 23.12M | -38.65M | 66.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 287.87M | 170.76M | 147.64M | 186.29M | 119.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 260.02M | 287.87M | 170.76M | 147.64M | 186.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.23M | 13.12M | -127.83M | -74.47M | 157.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 170.53M | 94.49M | 33.19M | 170.44M | 224.79M |
| הוצאות הוניות | -196.76M | -81.38M | -161.02M | -244.91M | -67.65M |
הנתונים מוצגים ב-TWD