Power Master II Holdings.Co.,Ltd (6839) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.11 | 0.87 | 0.99 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.88 | 0.65 | 0.60 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.05 | -0.00 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | -0.10 | -0.03 | -0.23 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | -0.17 | -0.05 | -0.45 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.38B | -1.48B | -1.70B | -1.43B | -1.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.52 | 0.50 | 0.45 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.68 | 1.84 | 1.79 | 1.41 | 0.93 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.65 | 0.64 | 0.59 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.50 | 0.42 | 0.40 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.39 | 3.58 | 3.55 | 3.15 | 3.09 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.26 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.95 | -2.03 | -3.41 | 1.34 | 3.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.59 | 2.34 | 1.55 | 0.93 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.39 | 35.97 | 37.13 | 33.10 | 23.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -59.26 | 28.67 | 95.39 | 6.71 | 4.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -4.05% | 1.92% | -2.55% | 14.74% | 9.76% |
| שיעור EBIT | -26.14% | -9.95% | -12.68% | 7.36% | 3.91% |
| שיעור EBITDA | -3.33% | 5.72% | 1.59% | 16.20% | 6.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -26.14% | -9.95% | -13.93% | 3.60% | 3.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.45% | -7.94% | -16.76% | 6.20% | 3.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.83% | -4.64% | -14.77% | 5.05% | 3.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.64% | -8.09% | -14.77% | 5.47% | 3.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.14% | 58.47% | 88.11% | 81.40% | 82.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.05% | 79.81% | 120.34% | 172.10% | 113.74% |
| תשואה על הנכסים | -3.91% | -1.36% | -4.52% | 1.87% | 2.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.08% | -4.85% | -16.05% | 5.87% | 6.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.83% | -4.63% | -7.75% | 2.27% | 5.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.84% | -3.45% | -4.52% | 1.47% | 2.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.91% | -1.36% | -4.52% | 1.87% | 2.15% |
| תשואת רווחים | -21.65% | -6.41% | -14.46% | 4.06% | 4.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.62 | 2.01 | 2.56 | 3.57 | 4.61 |
| מחזור זכאים | 2.91 | 3.50 | 2.59 | 2.48 | 5.01 |
| מחזור מלאי | 2.30 | 3.33 | 3.21 | 1.99 | 4.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.47 | 0.65 | 0.69 | 0.88 | 1.92 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.92 | -25.53 | -9.27 | -7.63 | -12.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 259.07 | 186.69 | 115.48 | 138.46 | 82.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 225.96 | 181.43 | 142.67 | 102.24 | 79.19 |
| ימי מלאי | 158.46 | 109.65 | 113.54 | 183.42 | 76.44 |
| ימי אשראי מספקים | 125.34 | 104.39 | 140.73 | 147.20 | 72.80 |
| מחזור תפעולי | 384.41 | 291.08 | 256.21 | 285.66 | 155.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.74 | -2.44 | -1.04 | -6.84 | 2.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.08 | -3.79 | -5.30 | -13.58 | -11.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.66 | 1.35 | 4.26 | 6.73 | 13.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 1.56 | 5.10 | 1.98 | -4.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.66 | -1.80 | -0.23 | -0.92 | 0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.66 | -1.80 | -0.24 | -1.02 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | -0.07 | -0.03 | -0.21 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | -0.12 | -0.05 | -0.26 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.44% | -26.40% | -23.57% | -40.84% | -27.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.73 | -15.60 | -8.52 | 24.62 | 24.48 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 0.72 | 1.02 | 1.24 | 0.75 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.76 | 1.11 | 1.45 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.81 | -3.79 | -4.24 | -2.45 | -3.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.10 | -5.89 | -21.65 | -4.86 | 14.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.24 | 0.03 | -1.48 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.76 | 1.11 | 1.45 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | -84.50 | 41.34 | 159.64 | 14.39 | 15.80 |
| שווי חברה | 3.15B | 3.82B | 4.58B | 5.11B | 4.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -84.28 | 41.34 | 159.64 | 14.39 | 15.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.81 | 2.36 | 2.54 | 2.33 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.74 | -12.37 | -10.54 | -4.59 | -5.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.49 | -19.24 | -53.80 | -9.11 | 20.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.28 | 21.65 | 23.16 | 25.40 | 26.89 |
| הון עצמי למניה | 18.78 | 18.98 | 20.27 | 22.97 | 24.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.02 | 0.12 | 0.12 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 13.96 | 19.81 | 22.03 | 26.72 | 52.84 |
| רווח נקי למניה | -2.49 | -0.92 | -3.25 | 1.35 | 1.63 |
| נטל מס | 0.83 | 0.58 | 0.88 | 0.81 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.80 | 1.32 | 0.84 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.19 | 1.55 | 0.28 | -5.07 | 1.67 |
הנתונים מוצגים ב-TWD