Power Master II Holdings.Co.,Ltd (6839) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -198.79M | -85.22M | -560.76M | 202.66M | 27.35M |
| רווח נקי | -128.43M | -302.79M | 110.59M | 121.61M | 50.23M |
| פחת והפחתות | 253.42M | 257.72M | 193.68M | 108.76M | 104.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 42.00K | 1.14M | 2.57M | 9.22M | 10.50M |
| שינוי בהון החוזר | -201.53M | -211.82M | -752.18M | -19.51M | -117.61M |
| יתרת לקוחות | -97.65M | -7.60M | 250.88M | -460.70M | 209.46M |
| מלאי | 8.93M | 120.47M | -195.49M | -433.64M | -209.52M |
| יתרת ספקים | -260.53M | -95.14M | 45.57M | 129.78M | 6.03M |
| הון חוזר אחר | 147.73M | -216.15M | -853.14M | 745.05M | -123.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -122.30M | 170.52M | -115.42M | -17.41M | -20.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 291.71M | -327.89M | -490.13M | -617.37M | -801.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -109.77M | -348.99M | -551.66M | -1.02B | -57.20M |
| רכישות, נטו | 386.10M | 8.98M | 71.16M | 53.57M | -185.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -7.83M | -13.20M | -70.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -39.91M | -7.70M | -27.60M | 368.49M | -404.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | 55.29M | 19.82M | 25.81M | -1.74M | -83.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -120.59M | 372.78M | 820.82M | 701.94M | 408.53M |
| פירעון חוב | -112.75M | 346.25M | 886.61M | 159.47M | 152.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.30M | 470.31M | 330.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -16.40M | -60.08M | -38.44M | -64.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.68M | 42.93M | -9.01M | 110.59M | -10.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 203.81M | 231.49M | 271.82M | 501.89M | 214.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -27.67M | -40.34M | -230.07M | 287.22M | -365.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 231.49M | 271.82M | 501.89M | 214.67M | 580.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 203.81M | 231.49M | 271.82M | 501.89M | 214.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -309.25M | -434.91M | -1.11B | -821.84M | -29.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -198.79M | -85.22M | -560.76M | 202.66M | 27.35M |
| הוצאות הוניות | -110.46M | -349.69M | -552.06M | -1.02B | -57.20M |
הנתונים מוצגים ב-TWD