Complex Micro Interconnection Co., Ltd. (6835) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.24 | 2.58 | 2.64 | 2.18 | 2.05 |
| יחס מהיר | 1.94 | 2.29 | 2.37 | 1.90 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 1.19 | 1.44 | 1.57 | 1.04 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.07 | 0.28 | 0.30 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 0.25 | 0.93 | 0.87 | 1.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 671.16M | 812.79M | 1.50B | 1.26B | 1.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.33 | 0.27 | 0.16 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.74 | 0.57 | 0.28 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.36 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.36 | 0.26 | 0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.22 | 2.10 | 1.77 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.36 | 0.79 | 0.75 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.53 | 5.23 | 19.58 | 23.07 | 17.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.54 | 0.40 | 0.15 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.75 | 21.26 | 16.48 | 6.94 | 6.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.11 | -2.32 | -2.47 | -1.92 | -0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.56% | 21.64% | 26.20% | 27.07% | 20.35% |
| שיעור EBIT | 3.92% | 4.53% | 15.54% | 15.02% | 7.85% |
| שיעור EBITDA | 5.71% | 6.12% | 17.45% | 17.67% | 14.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.68% | 5.93% | 11.17% | 11.74% | 7.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.06% | 3.39% | 14.97% | 14.51% | 11.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.86% | 2.68% | 11.02% | 10.74% | 9.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.86% | 2.68% | 11.02% | 10.74% | 9.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.79% | 78.98% | 73.63% | 74.05% | 79.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 155.48% | 57.21% | 134.06% | 123.60% | 146.11% |
| תשואה על הנכסים | 0.48% | 1.55% | 6.77% | 8.21% | 8.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.11% | 3.44% | 14.20% | 14.51% | 16.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.56% | 4.82% | 10.42% | 14.96% | 13.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.41% | 3.42% | 6.65% | 9.01% | 8.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.48% | 1.56% | 6.78% | 8.23% | 8.89% |
| תשואת רווחים | 0.61% | 2.51% | 10.16% | 7.81% | 10.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.36 | 2.56 | 2.29 | 2.41 | 2.82 |
| מחזור זכאים | 3.04 | 3.38 | 3.07 | 3.66 | 4.47 |
| מחזור מלאי | 4.72 | 5.40 | 4.98 | 5.03 | 5.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.29 | 2.49 | 12.64 | 11.00 | 12.82 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.76 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.33 | 1.16 | 1.36 | 1.67 | 2.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.05 | 102.15 | 113.70 | 124.29 | 109.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 154.92 | 142.68 | 159.27 | 151.54 | 129.33 |
| ימי מלאי | 77.28 | 67.57 | 73.32 | 72.60 | 62.16 |
| ימי אשראי מספקים | 120.15 | 108.10 | 118.90 | 99.84 | 81.61 |
| מחזור תפעולי | 232.20 | 210.25 | 232.59 | 224.14 | 191.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.75 | 1.27 | 5.67 | 5.21 | 7.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.15 | -8.40 | 5.18 | 4.53 | 6.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.90 | 9.67 | 0.49 | 0.68 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.18 | -6.59 | 0.91 | 0.87 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.19 | 0.11 | 2.27 | 1.95 | 3.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.19 | 0.13 | 11.69 | 7.69 | 29.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.35 | 0.77 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.99% | -21.70% | 12.93% | 9.92% | 17.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 101.94 | 39.90 | 9.83 | 12.80 | 9.74 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 1.07 | 1.08 | 1.38 | 0.88 |
| מכפיל הון | 1.89 | 1.37 | 1.40 | 1.86 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.00 | -4.61 | 7.74 | 10.08 | 5.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.02 | 30.36 | 7.07 | 8.77 | 5.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.15 | -0.52 | 0.69 | -1.08 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.89 | 1.37 | 1.40 | 1.86 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | 13.35 | 15.16 | 3.74 | 5.86 | 5.47 |
| שווי חברה | 1.72B | 2.21B | 1.59B | 2.28B | 2.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.05 | 15.16 | 3.74 | 5.86 | 5.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.93 | 0.65 | 1.04 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.07 | -4.00 | 4.66 | 7.59 | 5.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.16 | 26.34 | 4.26 | 6.60 | 4.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.28 | 28.02 | 28.68 | 24.52 | 25.14 |
| הון עצמי למניה | 16.36 | 28.18 | 28.70 | 24.61 | 25.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 21.44 | 36.20 | 36.98 | 33.24 | 44.60 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.97 | 4.08 | 3.57 | 4.05 |
| נטל מס | 0.82 | 0.79 | 0.74 | 0.74 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.27 | 0.75 | 0.96 | 0.97 | 1.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.66 | 1.31 | 1.02 | 1.46 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-TWD