Complex Micro Interconnection Co., Ltd. (6835) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.78M | 373.69M | 344.68M | 432.73M | -3.75M |
| רווח נקי | 63.83M | 364.90M | 236.13M | 312.30M | 187.85M |
| פחת והפחתות | 37.84M | 46.50M | 58.31M | 62.95M | 48.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 452.00K | 2.81M |
| שינוי בהון החוזר | 39.87M | 40.30M | 82.12M | 89.25M | -146.70M |
| יתרת לקוחות | 146.52M | -100.09M | 66.30M | 0 | 0 |
| מלאי | 16.17M | -42.50M | 50.56M | 137.85M | -113.46M |
| יתרת ספקים | -33.76M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -89.05M | 182.89M | -34.74M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -57.77M | -78.02M | -31.89M | 9.81M | 9.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -656.48M | -64.40M | 264.57M | -14.59M | -277.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -622.44M | -30.73M | -40.42M | -14.62M | -221.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -18.86M | 0 | 0 | 0 | -57.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -2.98M | 4.82M | 74.20M | 288.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.21M | -38.50M | 230.78M | -299.00K | 809.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 130.95M | 566.83M | -84.31M | -21.09M | 191.34M |
| פירעון חוב | 284.26M | 698.71M | 50.60M | -2.35M | 164.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 212.48M | 150.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.44M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -132.35M | -132.35M | -132.35M | -120.35M | -120.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.52M | 470.00K | -2.57M | -110.88M | -2.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.71B | 2.12B | 1.19B | 685.96M | 279.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 25.36M | 53.75M | -16.55M | 9.77M | -2.96M |
| שינוי נטו במזומנים | -416.39M | 929.87M | 508.39M | 406.82M | -93.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.12B | 1.19B | 685.96M | 279.15M | 372.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.71B | 2.12B | 1.19B | 685.96M | 279.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -552.04M | 341.71M | 299.85M | 418.11M | -225.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.78M | 373.69M | 344.68M | 432.73M | -3.75M |
| הוצאות הוניות | -635.81M | -31.98M | -44.83M | -14.62M | -221.98M |
הנתונים מוצגים ב-TWD