T-Conn Precision Corporation (6833) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.95 | 1.15 | 1.27 | 1.53 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.82 | 0.91 | 0.92 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.40 | 0.36 | 0.45 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.06 | 0.04 | -0.44 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.09 | -0.02 | -0.20 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | -0.20 | -0.06 | -0.55 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -161.37M | -144.64M | 5.16M | -5.02M | 534.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.35 | 0.28 | 0.24 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.75 | 1.61 | 1.03 | 1.01 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.62 | 0.51 | 0.50 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.23 | 4.56 | 3.69 | 4.19 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | -0.13 | 0.15 | -1.49 | 3.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.97 | -10.85 | -3.69 | -63.22 | 57.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.29 | 0.22 | 0.24 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.21 | 8.22 | 7.53 | 9.55 | 2.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.52 | -1.73 | 1.30 | 0.06 | -0.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.16% | 9.59% | 20.05% | 20.59% | 31.95% |
| שיעור EBIT | -14.30% | -12.11% | -1.84% | -68.46% | 11.13% |
| שיעור EBITDA | -7.14% | -5.96% | 5.30% | -60.83% | 16.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.30% | -12.11% | -3.79% | -69.84% | 8.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.82% | -12.66% | -2.86% | -69.57% | 10.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.04% | -11.86% | -2.50% | -56.65% | 9.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.04% | -11.86% | -2.50% | -57.02% | 9.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.79% | 93.71% | 87.19% | 81.43% | 83.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.61% | 104.53% | 75.53% | 99.62% | 132.36% |
| תשואה על הנכסים | -9.14% | -9.19% | -1.71% | -39.06% | 6.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -45.58% | -41.91% | -6.29% | -163.63% | 15.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -37.82% | -29.75% | -7.18% | -119.19% | 13.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.23% | -14.14% | -3.63% | -61.82% | 11.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.16% | -9.22% | -1.71% | -39.22% | 6.57% |
| תשואת רווחים | -11.44% | -9.10% | -1.49% | -43.90% | 5.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.80 | 2.88 | 3.17 | 3.62 | 1.22 |
| מחזור זכאים | 3.47 | 4.04 | 3.36 | 3.18 | 3.38 |
| מחזור מלאי | 4.32 | 7.76 | 3.66 | 2.64 | 4.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.49 | 4.83 | 6.01 | 6.30 | 6.82 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.77 | 0.68 | 0.69 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.77 | 19.96 | 4.82 | 2.63 | 2.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.51 | 83.52 | 106.00 | 124.19 | 281.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.36 | 126.85 | 114.97 | 100.82 | 299.03 |
| ימי מלאי | 84.45 | 47.05 | 99.77 | 138.13 | 90.34 |
| ימי אשראי מספקים | 105.29 | 90.38 | 108.74 | 114.76 | 108.07 |
| מחזור תפעולי | 214.81 | 173.91 | 214.74 | 238.95 | 389.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | -1.36 | -0.41 | -4.60 | 0.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.42 | -1.95 | -1.05 | -5.30 | -0.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.52 | 0.60 | 0.64 | 0.70 | 1.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.50 | 1.44 | 2.57 | 1.15 | -1.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.18 | -2.27 | -0.64 | -2.78 | 0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.18 | -2.27 | -0.64 | -6.57 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.17 | -0.06 | -0.50 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.08 | -0.02 | -0.17 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.90% | -8.49% | -3.46% | -15.55% | -1.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.72 | -11.00 | -67.22 | -2.28 | 16.97 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 1.30 | 1.68 | 1.29 | 1.56 |
| מכפיל הון | 4.16 | 4.61 | 4.23 | 3.73 | 2.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -52.22 | -11.78 | -28.91 | -6.43 | -57.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 201.47 | -16.97 | -74.36 | -7.41 | 88.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.03 | 0.69 | 0.00 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.16 | 4.61 | 4.23 | 3.73 | 2.67 |
| מכפיל שווי חברה | -21.46 | -23.63 | 32.92 | -2.06 | 8.83 |
| שווי חברה | 1.19B | 1.24B | 1.57B | 1.33B | 1.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.56 | -23.63 | 32.92 | -2.06 | 8.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.54 | 1.41 | 1.75 | 1.25 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -56.48 | -12.71 | -30.10 | -6.24 | -53.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 254.16 | -18.31 | -77.42 | -7.19 | 81.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.52 | 4.93 | 7.09 | 8.99 | 19.62 |
| הון עצמי למניה | 4.57 | 4.99 | 7.16 | 9.15 | 19.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.06 | 0.13 | 0.18 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 15.56 | 17.64 | 18.04 | 26.43 | 33.85 |
| רווח נקי למניה | -2.19 | -2.09 | -0.45 | -14.97 | 3.11 |
| נטל מס | 0.89 | 0.94 | 0.87 | 0.81 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.05 | 1.56 | 1.02 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.04 | 0.65 | 0.79 | 0.31 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-TWD