T-Conn Precision Corporation (6833) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.73M | -20.33M | -185.55M | 23.29M | 92.87M |
| רווח נקי | -104.58M | -25.82M | -603.68M | 121.34M | 239.99M |
| פחת והפחתות | 54.26M | 64.37M | 81.35M | 68.14M | 43.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -34.09M | -52.00M | -305.99M | -228.93M | -173.64M |
| יתרת לקוחות | -33.02M | 25.59M | 86.60M | -186.88M | -107.37M |
| מלאי | 81.71M | 117.01M | -167.45M | 17.59M | -35.34M |
| יתרת ספקים | -24.43M | 0 | 15.40M | -99.78M | 96.69M |
| הון חוזר אחר | -58.35M | -194.60M | -240.54M | 40.14M | -127.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.68M | -6.88M | 642.77M | 62.74M | -16.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 95.93M | -67.31M | -116.04M | -55.79M | -74.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.27M | -30.22M | -26.63M | -58.87M | -75.48M |
| רכישות, נטו | 800.00K | 0 | 8.50M | 0 | 577.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -49.32M | -79.02M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 128.38M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.00K | 12.23M | -18.89M | 3.08M | 520.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.09M | -25.23M | 467.74M | -79.68M | -76.49M |
| פירעון חוב | -2.67M | -722.00K | 278.77M | 55.73M | -59.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 253.88M | 0 | 38.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -38.59M | -122.50M | -43.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.42M | -24.50M | -26.32M | -12.91M | -11.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 310.41M | 304.77M | 415.09M | 252.01M | 361.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.47M | 2.54M | -3.06M | 2.62M | -940.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.64M | -110.32M | 163.08M | -109.56M | -58.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 304.77M | 415.09M | 252.01M | 361.57M | 420.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 310.41M | 304.77M | 415.09M | 252.01M | 361.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -97.59M | -52.29M | -213.81M | -35.58M | 17.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.73M | -20.33M | -185.55M | 23.29M | 92.87M |
| הוצאות הוניות | -29.86M | -31.96M | -28.26M | -58.87M | -75.48M |
הנתונים מוצגים ב-TWD