King's Metal Fiber Technologies Co., Ltd. (6832) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 2.41 | 2.60 | 2.63 | 2.10 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.57 | 1.46 | 1.54 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 0.99 | 0.84 | 0.87 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.64 | 0.57 | 1.02 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.14 | 1.00 | 1.01 | 1.98 | 0.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.90M | -3.18M | -51.17M | -105.53M | -174.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.40 | 0.41 | 0.44 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.92 | 1.22 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.43 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.88 | 1.95 | 2.07 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 0.93 | 1.36 | 1.65 | 0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.34 | 12.51 | 12.59 | 13.32 | 11.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.52 | 15.36 | 15.08 | 15.41 | 19.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.98 | 1.44 | 1.66 | 1.82 | 2.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.78% | 47.38% | 54.21% | 53.43% | 49.29% |
| שיעור EBIT | 22.51% | 22.34% | 27.33% | 26.96% | 22.45% |
| שיעור EBITDA | 30.35% | 30.08% | 34.88% | 34.15% | 30.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.51% | 22.34% | 25.19% | 26.19% | 20.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.15% | 21.54% | 25.33% | 24.99% | 20.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.48% | 17.41% | 20.27% | 20.25% | 16.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.48% | 17.41% | 20.27% | 20.25% | 16.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.67% | 80.83% | 80.03% | 81.03% | 80.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.30% | 96.43% | 100.55% | 95.43% | 99.69% |
| תשואה על הנכסים | 9.43% | 8.36% | 9.47% | 10.07% | 7.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.24% | 15.75% | 18.43% | 20.89% | 18.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.11% | 13.30% | 14.11% | 15.37% | 11.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.88% | 9.28% | 10.14% | 11.37% | 8.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.50% | 8.43% | 9.52% | 10.14% | 7.66% |
| תשואת רווחים | 5.12% | 6.40% | 6.71% | 6.14% | 6.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.85 | 5.24 | 5.60 | 5.97 | 5.18 |
| מחזור זכאים | 30.21 | 32.89 | 55.85 | 74.21 | 75.38 |
| מחזור מלאי | 1.57 | 1.56 | 1.13 | 1.40 | 1.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.00 | 0.94 | 0.85 | 0.86 | 0.77 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.50 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.81 | 1.82 | 1.86 | 2.20 | 2.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 296.43 | 291.85 | 382.08 | 316.12 | 331.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.33 | 69.64 | 65.13 | 61.10 | 70.44 |
| ימי מלאי | 233.19 | 233.30 | 323.49 | 259.93 | 265.84 |
| ימי אשראי מספקים | 12.08 | 11.10 | 6.54 | 4.92 | 4.84 |
| מחזור תפעולי | 308.51 | 302.95 | 388.61 | 321.03 | 336.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.23 | 4.69 | 3.39 | 5.31 | 3.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.98 | 4.02 | 2.48 | 4.73 | 3.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.67 | 0.90 | 0.58 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.86 | 0.73 | 0.89 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.68 | 1.98 | 1.49 | 2.92 | 1.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.10 | 7.03 | 3.75 | 9.15 | 7.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.31 | 0.23 | 0.35 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.26 | 0.20 | 0.31 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.93% | 8.19% | 4.90% | 8.47% | 7.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.51 | 15.60 | 14.91 | 16.27 | 16.69 |
| מכפיל מכירות | 3.80 | 2.72 | 3.02 | 3.30 | 2.52 |
| מכפיל הון | 3.53 | 2.46 | 2.75 | 3.40 | 2.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.42 | 12.21 | 20.42 | 11.81 | 12.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.74 | 10.48 | 14.97 | 10.52 | 10.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.75 | -2.12 | -17.05 | 0.51 | 0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.53 | 2.46 | 2.75 | 3.40 | 2.78 |
| מכפיל שווי חברה | 13.50 | 10.48 | 10.33 | 11.47 | 11.29 |
| שווי חברה | 2.04B | 1.50B | 1.60B | 1.75B | 1.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.50 | 10.48 | 10.33 | 11.47 | 11.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.10 | 3.15 | 3.60 | 3.92 | 3.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.55 | 14.16 | 24.34 | 14.03 | 17.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.81 | 12.14 | 17.84 | 12.50 | 14.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.05 | 19.67 | 18.26 | 16.21 | 15.48 |
| הון עצמי למניה | 20.35 | 19.98 | 18.45 | 16.42 | 15.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 18.88 | 18.07 | 16.77 | 16.94 | 17.24 |
| רווח נקי למניה | 3.68 | 3.15 | 3.40 | 3.43 | 2.86 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 1.20 | 0.80 | 1.55 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-TWD