King's Metal Fiber Technologies Co., Ltd. (6832) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.90M | 89.47M | 140.14M | 95.81M | 105.43M |
| רווח נקי | 102.83M | 112.21M | 90.56M | 68.73M | 55.97M |
| פחת והפחתות | 36.91M | 33.46M | 32.18M | 32.12M | 26.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03M |
| שינוי בהון החוזר | 4.66M | -31.71M | 11.16M | -3.78M | 13.77M |
| יתרת לקוחות | -11.65M | -4.33M | 4.86M | -16.80M | 7.35M |
| מלאי | 20.18M | -31.41M | 5.27M | 17.52M | 5.69M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.88M | 4.03M | 1.03M | -4.50M | 728.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.49M | -24.49M | 6.25M | -1.27M | 5.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.19M | -30.95M | -12.19M | -22.95M | -85.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.40M | -23.73M | -12.81M | -13.25M | -91.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.00K |
| רכישת השקעות | -531.00K | -1.18M | 9.26M | -6.73M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.26M | -6.05M | -8.63M | -2.96M | -16.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.21M | -46.28M | -96.19M | -52.70M | -28.01M |
| פירעון חוב | 7.54M | -8.46M | -59.12M | -15.00M | 4.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -44.90M | -36.02M | -32.74M | -34.92M | -43.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.86M | -1.80M | -4.33M | -2.78M | -3.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 190.47M | 132.06M | 119.78M | 87.77M | 67.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 921.00K | 38.00K | 237.00K | 274.00K | -611.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 58.41M | 12.28M | 32.00M | 20.44M | -8.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 132.06M | 119.78M | 87.77M | 67.34M | 76.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 190.47M | 132.06M | 119.78M | 87.77M | 67.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 106.28M | 65.58M | 124.83M | 82.56M | 21.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.90M | 89.47M | 140.14M | 95.81M | 105.43M |
| הוצאות הוניות | -17.62M | -23.89M | -15.32M | -13.25M | -83.66M |
הנתונים מוצגים ב-TWD