Msscorps Co., Ltd. (6830) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.09 | 3.27 | 2.05 | 3.77 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.09 | 3.27 | 2.05 | 3.77 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.51 | 1.92 | 0.88 | 2.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.44 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.46 | 1.13 | 0.93 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.82 | 0.76 | 4.69 | 3.55 | 6.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.54B | -1.46B | -764.33M | -242.22M | 564.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.26 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.82 | 0.72 | 0.44 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.30 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.30 | 0.37 | 0.22 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 2.05 | 1.88 | 1.66 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 0.78 | 4.26 | 3.79 | 6.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.42 | 1.12 | 3.62 | 21.45 | 32.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.26 | 0.26 | 0.14 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 49.68 | 49.19 | 47.48 | 24.28 | 20.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.52 | 1.98 | 1.29 | 0.59 | -0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.18% | 23.70% | 26.66% | 37.06% | 40.25% |
| שיעור EBIT | 5.27% | 2.81% | 7.65% | 18.87% | 22.25% |
| שיעור EBITDA | 29.83% | 38.75% | 42.79% | 44.70% | 49.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.44% | 2.57% | 7.01% | 18.30% | 22.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.80% | 0.53% | 5.72% | 18.01% | 21.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.67% | -1.68% | 3.30% | 13.89% | 16.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.67% | -1.68% | 3.30% | 13.89% | 16.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.18% | -318.38% | 57.75% | 77.13% | 77.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.90% | 20.61% | 81.64% | 98.41% | 96.50% |
| תשואה על הנכסים | 1.04% | -0.59% | 1.10% | 6.14% | 7.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.16% | -1.21% | 2.06% | 10.18% | 11.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.67% | 1.20% | 2.59% | 9.70% | 11.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.59% | -3.14% | 1.44% | 7.04% | 8.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.04% | -0.59% | 1.10% | 6.15% | 7.53% |
| תשואת רווחים | 0.27% | -0.41% | 0.85% | 3.96% | 6.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.29 | 3.05 | 2.89 | 2.73 | 2.82 |
| מחזור זכאים | 51.43 | 38.61 | 53.49 | 35.40 | 32.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.70 | 0.99 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.35 | 0.33 | 0.44 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.50 | 2.81 | 1.84 | 1.81 | 1.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.89 | 110.23 | 119.37 | 123.21 | 118.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.99 | 119.69 | 126.20 | 133.52 | 129.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7.10 | 9.45 | 6.82 | 10.31 | 11.14 |
| מחזור תפעולי | 110.99 | 119.69 | 126.20 | 133.52 | 129.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.72 | 14.38 | 14.33 | 14.07 | 15.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.88 | -8.50 | -19.48 | -8.03 | 1.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 20.60 | 22.88 | 33.81 | 21.95 | 13.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.59 | -1.36 | -0.57 | 0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.65 | 0.60 | 0.38 | 0.51 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.71 | 0.63 | 0.42 | 0.64 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.59 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.13% | -4.89% | -12.29% | -5.69% | 1.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 372.57 | -245.07 | 118.28 | 25.22 | 14.51 |
| מכפיל מכירות | 10.93 | 4.13 | 3.91 | 3.50 | 2.42 |
| מכפיל הון | 7.48 | 2.96 | 2.44 | 2.57 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -89.37 | -20.46 | -8.14 | -17.56 | 58.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.34 | 12.10 | 11.06 | 10.02 | 6.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | 1.60 | -1.56 | -1.56 | 1.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.48 | 2.96 | 2.44 | 2.57 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | 39.14 | 12.63 | 10.42 | 8.43 | 4.58 |
| שווי חברה | 29.60B | 10.66B | 8.77B | 7.09B | 3.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 38.68 | 12.63 | 10.42 | 8.43 | 4.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.54 | 4.89 | 4.46 | 3.77 | 2.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -94.38 | -24.27 | -9.28 | -18.89 | 54.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.71 | 14.35 | 12.61 | 10.78 | 5.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 63.61 | 58.71 | 64.67 | 54.74 | 59.51 |
| הון עצמי למניה | 63.66 | 58.87 | 64.95 | 54.91 | 59.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 4.18 | 0.42 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 48.10 | 42.18 | 40.57 | 40.23 | 40.00 |
| רווח נקי למניה | 1.28 | -0.71 | 1.34 | 5.59 | 6.67 |
| נטל מס | 0.70 | -3.18 | 0.58 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.19 | 0.75 | 0.95 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 16.16 | 64.49 | 6.18 | 2.52 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-TWD