Msscorps Co., Ltd. (6830) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 742.84M | 694.88M | 657.65M | 663.07M | 619.98M |
| רווח נקי | 11.52M | 112.49M | 261.28M | 372.05M | 294.74M |
| פחת והפחתות | 782.92M | 690.95M | 485.73M | 470.37M | 410.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -71.59M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 17.42M | 0 | 564.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.67M | -22.49M | -117.25M | -116.83M | -54.10M |
| יתרת לקוחות | -32.58M | 20.46M | -87.96M | -161.31M | -134.40M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 16.08M | -6.48M | 1.96M | 5.41M | 12.97M |
| הון חוזר אחר | 4.82M | -36.48M | -31.26M | 39.08M | 67.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.93M | -103.49M | 27.90M | 8.52M | -30.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.19B | -1.67B | -1.03B | -592.61M | -646.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.18B | -1.63B | -1.03B | -591.17M | -633.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 3.42M | -13.22M | 112.00K |
| רכישת השקעות | -7.50M | -21.40M | 0 | -65.00K | -13.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 13.22M | -112.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.66M | -18.25M | -9.67M | -1.38M | -744.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 130.82M | 1.52B | -115.45M | 559.63M | 210.90M |
| פירעון חוב | 249.87M | 1.19B | 174.85M | 190.12M | 181.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 600.00M | 0 | 588.90M | 160.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -51.78M | -210.52M | -257.30M | -185.75M | -103.19M |
| פעילויות מימון אחרות | -67.28M | -59.87M | -33.00M | 555.26M | 132.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 819.26M | 1.18B | 622.11M | 1.11B | 477.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -48.13M | 11.89M | -1.18M | 5.22M | -3.51M |
| שינוי נטו במזומנים | -361.95M | 559.09M | -491.16M | 635.31M | 180.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.18B | 622.11M | 1.11B | 477.96M | 297.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 819.26M | 1.18B | 622.11M | 1.11B | 477.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -439.24M | -944.28M | -375.23M | 71.90M | -13.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 742.84M | 694.88M | 657.65M | 663.07M | 619.98M |
| הוצאות הוניות | -1.18B | -1.64B | -1.03B | -591.17M | -633.16M |
הנתונים מוצגים ב-TWD