Chenfull Precision Co., Ltd. (6829) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.34 | 2.15 | 3.78 | 3.14 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.86 | 1.36 | 2.77 | 2.52 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.30 | 0.52 | 1.90 | 1.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.30 | 0.65 | 0.75 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.38 | 0.60 | 0.50 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.60 | 0.93 | 3.10 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -411.91M | -74.54M | 409.04M | 743.20M | 849.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.22 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.35 | 0.14 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.26 | 0.12 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.11 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.59 | 1.35 | 1.24 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 1.89 | 1.06 | 4.15 | 146.64 | 226.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 58.61 | 53.40 | 29.70 | 113.65 | 161.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.18 | 11.62 | 5.01 | 2.19 | 2.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.45 | 1.08 | 0.03 | -1.24 | -1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.31% | 26.68% | 35.16% | 30.47% | 31.97% |
| שיעור EBIT | 17.31% | 16.17% | 28.08% | 18.88% | 24.65% |
| שיעור EBITDA | 23.60% | 22.52% | 35.69% | 27.78% | 30.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.88% | 16.29% | 22.47% | 18.95% | 18.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.01% | 15.86% | 27.32% | 18.71% | 24.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.53% | 12.84% | 22.05% | 15.38% | 19.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.53% | 12.84% | 22.05% | 15.38% | 19.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.66% | 80.94% | 80.73% | 82.21% | 81.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.43% | 97.38% | 121.58% | 98.76% | 131.12% |
| תשואה על הנכסים | 8.80% | 7.57% | 12.42% | 9.11% | 13.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.31% | 12.05% | 16.74% | 11.26% | 18.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.09% | 12.97% | 15.62% | 13.00% | 15.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.73% | 9.15% | 12.03% | 10.65% | 12.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.82% | 7.60% | 12.48% | 9.17% | 13.94% |
| תשואת רווחים | 3.02% | 3.64% | 4.51% | 3.24% | 8.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.85 | 4.28 | 3.87 | 5.17 | 7.23 |
| מחזור זכאים | 6.15 | 7.70 | 5.63 | 7.91 | 7.23 |
| מחזור מלאי | 3.38 | 3.43 | 2.41 | 2.98 | 4.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.96 | 0.93 | 0.99 | 1.42 | 1.89 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.59 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.53 | 4.21 | 2.08 | 1.45 | 2.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 143.28 | 144.14 | 180.67 | 147.05 | 87.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.77 | 85.21 | 94.31 | 70.57 | 50.50 |
| ימי מלאי | 107.88 | 106.32 | 151.23 | 122.63 | 87.12 |
| ימי אשראי מספקים | 59.37 | 47.39 | 64.88 | 46.15 | 50.45 |
| מחזור תפעולי | 202.66 | 191.54 | 245.54 | 193.20 | 137.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.09 | 5.17 | 5.24 | 2.64 | 7.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.70 | -1.93 | -4.67 | 0.80 | 7.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.80 | 7.10 | 9.90 | 1.84 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.94 | -0.37 | -0.89 | 0.30 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.36 | 0.43 | 0.41 | 0.37 | 1.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.52 | 0.73 | 0.53 | 1.44 | 23.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.45 | 1.09 | 1.23 | 3.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.12 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.22% | -1.78% | -3.72% | 0.74% | 9.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.43 | 27.47 | 22.25 | 30.91 | 12.01 |
| מכפיל מכירות | 4.99 | 3.52 | 4.89 | 4.76 | 2.39 |
| מכפיל הון | 5.68 | 3.31 | 3.71 | 3.48 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -32.18 | -56.23 | -26.90 | 135.22 | 10.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.11 | 21.00 | 23.97 | 41.04 | 9.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.67 | -0.92 | 0.37 | -0.73 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.68 | 3.31 | 3.71 | 3.48 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | 22.61 | 16.73 | 13.72 | 15.88 | 6.44 |
| שווי חברה | 11.22B | 6.86B | 7.44B | 5.96B | 3.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.86 | 16.73 | 13.72 | 15.88 | 6.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.16 | 3.77 | 4.90 | 4.41 | 1.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -33.23 | -60.11 | -26.95 | 125.43 | 8.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.11 | 22.45 | 24.02 | 38.07 | 8.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.14 | 32.61 | 33.62 | 30.93 | 33.46 |
| הון עצמי למניה | 32.29 | 32.79 | 33.84 | 31.18 | 33.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 36.75 | 30.79 | 25.68 | 22.82 | 30.65 |
| רווח נקי למניה | 5.34 | 3.95 | 5.66 | 3.51 | 6.11 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 1.31 | 0.75 | 0.75 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-TWD