Chenfull Precision Co., Ltd. (6829) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 305.68M | 309.81M | 156.44M | 428.37M | 297.09M |
| רווח נקי | 233.86M | 415.15M | 207.69M | 437.58M | 313.15M |
| פחת והפחתות | 115.70M | 115.64M | 120.14M | 109.74M | 116.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 18.59M | 7.78M |
| שינוי בהון החוזר | -16.19M | -184.77M | -118.26M | -59.32M | -120.97M |
| יתרת לקוחות | -32.69M | -132.14M | -13.64M | -6.07M | -116.81M |
| מלאי | 22.41M | -97.98M | -24.57M | 6.14M | -63.78M |
| יתרת ספקים | -1.73M | 56.42M | -49.01M | -55.03M | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.18M | -11.08M | -31.05M | -59.38M | 59.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.69M | -36.21M | -53.13M | -78.21M | -19.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -438.02M | -619.18M | -112.83M | -192.87M | -52.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -437.88M | -582.86M | -100.78M | -18.38M | -37.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -34.54M | -1.00K | 0 | -8.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -141.00K | -1.77M | -12.05M | -174.50M | -6.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 101.10M | -13.53M | -326.43M | 169.92M | 100.01M |
| פירעון חוב | 402.35M | 169.46M | -6.60M | -6.94M | -6.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 391.71M | 136.92M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -295.85M | -177.51M | -319.51M | -215.16M | -30.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.41M | -5.48M | -320.00K | -6.62M | -6.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 237.81M | 269.06M | 591.95M | 874.78M | 469.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -31.25M | -322.90M | -282.83M | 405.43M | 344.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 269.06M | 591.95M | 874.78M | 469.35M | 124.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 237.81M | 269.06M | 591.95M | 874.78M | 469.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -114.18M | -276.08M | 47.48M | 410.00M | 259.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 305.68M | 309.81M | 156.44M | 428.37M | 297.09M |
| הוצאות הוניות | -419.86M | -585.89M | -108.96M | -18.38M | -37.25M |
הנתונים מוצגים ב-TWD