MegaPro Biomedical Co., Ltd. (6827) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.17 | 16.17 | 10.41 | 10.77 | 17.77 |
| יחס מהיר | 14.17 | 16.17 | 10.41 | 10.77 | 17.77 |
| יחס מזומנים | 5.62 | 7.05 | 5.23 | 9.61 | 9.18 |
| יחס כושר פירעון | -5.60 | -6.39 | -7.35 | -4.35 | -3.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.49 | -7.27 | -8.59 | -5.10 | -5.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5,055.10 | -5,518.57 | -5,544.85 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 204.90M | 241.43M | 154.61M | 185.16M | 250.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.06 | 1.10 | 1.09 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | -784.97 | -653.52 | -306.89 | -374.01 | -263.60 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,116.06 | -866.57 | -399.54 | -476.23 | -328.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.94 | 1.05 | 0.56 | 1.63 | 1.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -122,807.14% | -92,227.78% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -1,168,500.00% | -706,983.33% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -1,045,607.14% | -612,988.89% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -1,287,092.86% | -780,483.33% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -1,171,721.43% | -708,622.22% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -1,171,721.43% | -708,600.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -1,171,735.71% | -708,600.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.08% | 99.60% | 91.04% | 90.79% | 91.41% |
| תשואה על הנכסים | -43.59% | -42.70% | -73.13% | -43.30% | -32.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -42.41% | -45.35% | -80.27% | -47.40% | -35.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -49.65% | -45.47% | -86.82% | -51.08% | -37.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -49.32% | -44.98% | -85.67% | -50.59% | -36.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -44.60% | -43.63% | -76.30% | -45.51% | -34.59% |
| תשואת רווחים | -8.51% | -14.21% | -18.42% | -10.25% | -10.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 38,898.57 | 45,706.11 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 38,898.57 | 45,706.11 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 38,898.57 | 45,706.11 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.29 | -1.72 | -2.36 | -1.92 | -1.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.30 | -1.74 | -2.37 | -2.01 | -1.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.04 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -134.27 | -129.78 | -123.11 | -22.73 | -6.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -134.27 | -129.78 | -123.11 | -22.73 | -6.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -69.30 | -40.28 | -25.50 | -11.99 | -7.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -10,297.57 | -5,538.83 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.41% | -13.94% | -16.32% | -8.36% | -9.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.38 | -7.03 | -5.43 | -9.76 | -9.31 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 63,613.98 | 69,150.00 | 0 |
| מכפיל הון | 5.78 | 3.19 | 4.36 | 4.63 | 3.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.52 | -7.18 | -6.13 | -11.96 | -10.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.45 | -7.23 | -6.18 | -12.48 | -12.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | 0.21 | -0.61 | -0.45 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.78 | 3.19 | 4.36 | 4.63 | 3.31 |
| מכפיל שווי חברה | -12.94 | -7.01 | -5.52 | -9.65 | -9.33 |
| שווי חברה | 1.13B | 728.55M | 808.57M | 1.07B | 908.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.25 | -7.01 | -5.52 | -9.65 | -9.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 57,755.27 | 59,174.45 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.05 | -6.24 | -5.56 | -10.23 | -9.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.13 | -6.29 | -5.61 | -10.68 | -10.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.72 | 3.81 | 3.19 | 4.91 | 5.32 |
| הון עצמי למניה | 2.78 | 3.90 | 3.34 | 5.19 | 5.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -1.30 | -1.77 | -2.68 | -2.46 | -2.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 11,208.00 | 6,441.94 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1,663.93 | 1,363.89 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1,133.79 | 873.33 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 0.97 | 0.88 | 0.78 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-TWD