MegaPro Biomedical Co., Ltd. (6827) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -115.89M | -144.17M | -99.70M | -82.80M | -85.03M |
| רווח נקי | -119.10M | -164.04M | -127.55M | -111.29M | -89.15M |
| פחת והפחתות | 15.05M | 17.21M | 16.62M | 13.56M | 7.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -2.61M | 15.87M | 15.72M | 20.21M | 3.62M |
| שינוי בהון החוזר | -9.72M | -7.55M | 298.00K | 695.00K | -9.41M |
| יתרת לקוחות | -6.41M | 39.00K | 1.74M | -1.78M | 14.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.31M | -7.59M | -1.45M | 2.48M | -9.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 487.00K | -5.66M | -4.78M | -5.98M | 2.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.15M | 23.81M | 18.78M | 56.41M | -85.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -893.00K | -1.17M | -4.39M | -13.50M | -17.91M |
| רכישות, נטו | 0 | 18.99M | 20.00K | 0 | 10.00K |
| רכישת השקעות | -50.63M | 0 | 0 | 70.67M | -66.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.99M | 54.87M | 70.67M | -66.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.38M | 0 | -31.71M | -71.44M | 66.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 177.23M | 81.84M | 62.86M | -2.51M | 245.00M |
| פירעון חוב | 0 | 26.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 180.00M | 84.53M | 65.47M | 0 | 245.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.77M | -2.72M | -2.61M | -2.51M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 112.28M | 87.68M | 127.26M | 144.23M | 167.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 417.00K | -1.06M | 1.08M | 5.42M | -2.18M |
| שינוי נטו במזומנים | 24.61M | -39.58M | -16.97M | -23.48M | 72.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 87.68M | 127.26M | 144.23M | 167.71M | 95.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 112.28M | 87.68M | 127.26M | 144.23M | 167.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -116.78M | -145.34M | -104.09M | -96.30M | -102.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -115.89M | -144.17M | -99.70M | -82.80M | -85.03M |
| הוצאות הוניות | -893.00K | -1.17M | -4.39M | -13.50M | -17.91M |
הנתונים מוצגים ב-TWD