Taiwan Puritic Corp. (6826) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.52 | 1.79 | 1.59 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.24 | 1.49 | 1.21 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.83 | 0.84 | 0.48 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.42 | 0.48 | 0.10 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.35 | 5.12 | 10.75 | 0.74 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.35B | 5.60B | 4.70B | 2.89B | 2.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.07 | 0.15 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.19 | 0.41 | 0.80 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.16 | 0.29 | 0.44 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.02 | 0.25 | 0.32 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.15 | 2.65 | 2.80 | 3.57 | 4.11 |
| יחס כיסוי חוב | 1.53 | 2.54 | 4.07 | 1.20 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 55.10 | 20.66 | 27.70 | 37.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.03 | 0.29 | 0.41 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.09 | 17.19 | 40.95 | 52.41 | 44.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.46 | -2.62 | -1.90 | -0.41 | -0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.27% | 26.19% | 20.83% | 16.17% | 15.32% |
| שיעור EBIT | 16.14% | 18.11% | 14.83% | 10.36% | 10.41% |
| שיעור EBITDA | 17.48% | 19.40% | 15.73% | 11.07% | 11.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.14% | 18.11% | 13.56% | 9.85% | 9.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.52% | 17.91% | 14.18% | 10.00% | 10.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.24% | 14.14% | 10.86% | 7.74% | 7.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.24% | 14.14% | 10.86% | 7.74% | 7.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.89% | 78.97% | 76.59% | 77.38% | 76.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.73% | 98.88% | 104.58% | 101.53% | 112.49% |
| תשואה על הנכסים | 11.23% | 11.75% | 10.43% | 8.96% | 7.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.44% | 31.15% | 29.24% | 31.98% | 30.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 36.09% | 37.24% | 27.03% | 27.03% | 28.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.94% | 26.26% | 19.62% | 17.40% | 14.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.25% | 11.77% | 10.44% | 8.97% | 7.54% |
| תשואת רווחים | 9.01% | 5.49% | 21.95% | 16.94% | 25.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.52 | 3.66 | 2.92 | 2.84 | 2.50 |
| מחזור זכאים | 2.90 | 4.15 | 4.97 | 5.41 | 3.26 |
| מחזור מלאי | 3.53 | 3.68 | 4.82 | 4.37 | 2.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.27 | 10.75 | 15.09 | 16.86 | 14.58 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.83 | 0.96 | 1.16 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.60 | 2.56 | 2.72 | 4.23 | 5.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.17 | 110.80 | 127.43 | 144.40 | 158.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.62 | 99.63 | 125.17 | 128.34 | 145.81 |
| ימי מלאי | 103.37 | 99.13 | 75.76 | 83.49 | 124.67 |
| ימי אשראי מספקים | 125.82 | 87.96 | 73.51 | 67.43 | 112.04 |
| מחזור תפעולי | 206.99 | 198.77 | 200.93 | 211.83 | 270.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 44.04 | 57.59 | 66.57 | 13.85 | 8.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 38.57 | 54.93 | 63.88 | 9.85 | 7.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.48 | 2.66 | 2.69 | 4.00 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.95 | 0.96 | 0.71 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.18 | 5.18 | 5.29 | 1.56 | 2.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.04 | 21.67 | 24.71 | 3.46 | 6.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51 | 3.48 | 1.70 | 0.27 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.30 | 0.26 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.36% | 11.03% | 49.87% | 8.08% | 11.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.03 | 18.22 | 5.92 | 7.53 | 5.19 |
| מכפיל מכירות | 1.57 | 2.58 | 0.49 | 0.46 | 0.31 |
| מכפיל הון | 3.93 | 5.68 | 1.33 | 1.89 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.82 | 9.07 | 2.01 | 12.37 | 8.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.79 | 8.65 | 1.92 | 8.80 | 7.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.69 | 0.18 | 0.19 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.93 | 5.68 | 1.33 | 1.89 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 6.52 | 10.67 | 1.24 | 3.72 | 2.42 |
| שווי חברה | 21.26B | 34.22B | 3.11B | 6.81B | 3.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.50 | 10.67 | 1.24 | 3.72 | 2.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 2.07 | 0.20 | 0.41 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.39 | 7.28 | 0.79 | 11.16 | 7.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.60 | 6.94 | 0.76 | 7.94 | 6.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 86.69 | 87.47 | 95.77 | 64.36 | 49.69 |
| הון עצמי למניה | 87.18 | 87.73 | 96.15 | 64.58 | 49.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 216.81 | 193.24 | 258.89 | 266.90 | 197.17 |
| רווח נקי למניה | 30.87 | 27.33 | 28.11 | 20.65 | 15.43 |
| נטל מס | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.15 | 0.99 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.43 | 2.11 | 1.81 | 0.67 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-TWD