Taiwan Puritic Corp. (6826) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.93B | 4.09B | 858.23M | 513.44M | 1.05B |
| רווח נקי | 2.34B | 2.25B | 1.28B | 938.39M | 389.88M |
| פחת והפחתות | 212.58M | 142.55M | 118.25M | 92.92M | 65.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 40.52M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.59B | 2.05B | -606.79M | -663.41M | 593.44M |
| יתרת לקוחות | 938.54M | 461.32M | -1.06B | -1.46B | -475.26M |
| מלאי | -1.42B | 603.12M | 227.99M | -1.87B | -257.91M |
| יתרת ספקים | 404.17M | 0 | -547.85M | 663.47M | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.66B | 984.73M | 770.61M | 2.00B | 1.33B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 789.87M | -398.41M | 66.93M | 145.54M | -218.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -276.18M | -170.39M | -260.19M | -43.13M | -57.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -251.83M | -135.75M | -230.46M | -74.53M | -69.66M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -15.41M | -18.00K | 0 | 40.94M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.79M | 0 | 14.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.94M | -34.63M | -31.52M | -9.54M | -2.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.08B | -654.32M | 194.74M | 1.41B | -1.14B |
| פירעון חוב | -1.26B | -706.40M | 534.23M | 1.57B | -996.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 725.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -723.80M | -608.00M | -304.00M | -121.60M | -73.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -99.37M | -64.92M | -35.48M | -37.77M | -64.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.80B | 7.17B | 3.93B | 3.11B | 1.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 63.74M | -28.13M | 25.56M | 33.17M | -1.91M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.64B | 3.23B | 818.35M | 1.91B | -145.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.17B | 3.93B | 3.11B | 1.20B | 1.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.80B | 7.17B | 3.93B | 3.11B | 1.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.70B | 3.92B | 610.45M | 438.91M | 979.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.93B | 4.09B | 858.23M | 513.44M | 1.05B |
| הוצאות הוניות | -227.39M | -165.44M | -247.78M | -74.53M | -69.66M |
הנתונים מוצגים ב-TWD