Qbic Technology Co., Ltd. (6825) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.77 | 6.40 | 2.55 | 2.37 | 2.14 |
| יחס מהיר | 2.80 | 4.35 | 1.46 | 1.19 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 1.86 | 2.80 | 0.58 | 0.38 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.66 | 0.90 | 0.32 | 0.18 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.89 | 0.39 | -0.18 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.90 | -0.32 | -3.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 576.69M | 558.08M | 281.76M | 236.43M | 225.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 0.24 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.26 | 0.39 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.21 | 0.28 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.19 | 1.55 | 1.62 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 99.87 | 57.18 | 0.75 | 0.37 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 90.44 | 49.36 | 20.12 | 5.52 | 8.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.14 | 0.17 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.30 | 0.51 | 3.14 | 4.37 | 2.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.99 | -2.53 | -0.26 | 1.17 | -0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.28% | 30.37% | 30.41% | 30.91% | 35.22% |
| שיעור EBIT | 9.53% | 11.18% | 7.38% | 3.66% | 4.79% |
| שיעור EBITDA | 12.66% | 14.11% | 11.14% | 7.44% | 9.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.53% | 11.18% | 8.24% | 3.59% | 1.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.34% | 11.34% | 6.97% | 3.01% | 4.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.21% | 10.18% | 5.79% | 2.36% | 4.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.21% | 10.18% | 5.79% | 2.36% | 4.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.01% | 89.70% | 82.96% | 78.48% | 89.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.02% | 101.49% | 84.68% | 83.80% | 266.60% |
| תשואה על הנכסים | 10.43% | 11.05% | 6.89% | 2.70% | 2.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.22% | 13.11% | 10.67% | 4.37% | 4.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.05% | 14.20% | 15.08% | 6.46% | 1.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.14% | 12.57% | 10.00% | 3.76% | 1.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.51% | 11.15% | 7.00% | 2.73% | 2.43% |
| תשואת רווחים | 9.63% | 8.04% | 6.27% | 2.19% | 3.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.50 | 4.92 | 4.03 | 4.03 | 2.81 |
| מחזור זכאים | 5.74 | 9.37 | 8.21 | 9.32 | 1.45 |
| מחזור מלאי | 1.66 | 2.55 | 2.17 | 1.84 | 0.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.67 | 24.17 | 17.61 | 10.31 | 5.86 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 1.09 | 1.19 | 1.14 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.26 | 1.85 | 2.36 | 2.35 | 1.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 222.28 | 178.34 | 214.25 | 250.35 | 390.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.35 | 74.15 | 90.57 | 90.61 | 129.95 |
| ימי מלאי | 219.57 | 143.15 | 168.13 | 198.89 | 511.33 |
| ימי אשראי מספקים | 63.64 | 38.97 | 44.44 | 39.15 | 250.87 |
| מחזור תפעולי | 285.92 | 217.30 | 258.69 | 289.50 | 641.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.06 | 3.12 | 2.51 | -1.18 | -5.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.97 | 2.95 | 2.24 | -1.82 | -6.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.17 | 0.27 | 0.64 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.95 | 0.89 | 1.54 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 17.51 | 10.99 | 7.95 | -1.67 | -4.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 34.16 | 18.22 | 9.34 | -1.85 | -4.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.76 | 6.94 | 0.82 | -0.28 | -2.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.12 | 0.12 | -0.06 | -0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.38% | 8.87% | 11.21% | -8.28% | -31.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.71 | 12.42 | 16.01 | 45.65 | 30.37 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 1.27 | 0.92 | 1.08 | 1.24 |
| מכפיל הון | 1.38 | 1.63 | 1.70 | 1.99 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.20 | 11.28 | 8.92 | -12.07 | -3.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.09 | 10.66 | 7.96 | -18.58 | -3.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 0.11 | 0.10 | -1.55 | 0.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 1.63 | 1.70 | 1.99 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 4.95 | 6.44 | 8.01 | 15.63 | 12.28 |
| שווי חברה | 443.32M | 714.76M | 556.71M | 651.16M | 350.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.82 | 6.44 | 8.01 | 15.63 | 12.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.91 | 0.89 | 1.16 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.77 | 8.10 | 8.63 | -13.05 | -3.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.66 | 7.66 | 7.71 | -20.09 | -3.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.54 | 20.17 | 11.48 | 10.78 | 16.10 |
| הון עצמי למניה | 15.70 | 20.40 | 11.76 | 11.00 | 16.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.10 | 0.17 | 0.22 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 18.33 | 26.29 | 21.70 | 20.38 | 16.63 |
| רווח נקי למניה | 2.05 | 2.68 | 1.26 | 0.48 | 0.68 |
| נטל מס | 0.84 | 0.90 | 0.83 | 0.78 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.40 | 1.01 | 0.94 | 0.82 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 1.17 | 1.66 | -1.92 | -7.78 |
הנתונים מוצגים ב-TWD