Qbic Technology Co., Ltd. (6825) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.37M | 72.21M | -32.42M | -92.18M | -36.05M |
| רווח נקי | 79.99M | 43.48M | 16.85M | 11.85M | 8.39M |
| פחת והפחתות | 23.09M | 23.44M | 21.18M | 14.79M | 11.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 384.00K | 0 | 169.00K | 1.28M |
| שינוי בהון החוזר | -24.56M | -24.96M | -77.25M | -124.68M | -59.68M |
| יתרת לקוחות | -3.74M | -25.70M | -40.85M | -36.75M | -26.79M |
| מלאי | -26.07M | -25.00M | 42.33M | -181.82M | -36.11M |
| יתרת ספקים | 5.62M | 9.93M | -86.43M | 115.33M | -2.55M |
| הון חוזר אחר | -376.00K | 15.82M | 7.70M | -21.44M | 5.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.85M | 29.86M | 6.81M | 5.69M | 2.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.28M | -7.73M | -14.95M | -22.53M | -13.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.22M | -4.55M | -16.52M | -20.54M | -9.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -57.00K | -3.19M | 1.56M | -1.99M | -3.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 99.64M | -28.75M | 66.87M | 139.16M | 14.05M |
| פירעון חוב | -80.00M | -20.00M | 69.90M | 10.10M | 20.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 190.89M | 295.00K | 6.65M | 136.02M | 113.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.37M | -1.36M | -1.89M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.88M | -7.69M | -7.79M | -6.96M | -6.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 293.83M | 105.92M | 67.86M | 47.95M | 25.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 188.00K | 2.34M | 421.00K | -2.18M | -164.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 187.91M | 38.06M | 19.92M | 22.28M | -35.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 105.92M | 67.86M | 47.95M | 25.67M | 61.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 293.83M | 105.92M | 67.86M | 47.95M | 25.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 88.24M | 64.48M | -49.91M | -112.72M | -45.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.37M | 72.21M | -32.42M | -92.18M | -36.05M |
| הוצאות הוניות | -5.12M | -7.73M | -17.49M | -20.54M | -9.83M |
הנתונים מוצגים ב-TWD