Greenfiltec Ltd. (6823) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.08 | 0.85 | 2.94 | 3.05 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.71 | 0.53 | 2.33 | 2.14 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.38 | 0.25 | 1.83 | 1.34 |
| יחס כושר פירעון | -0.32 | -0.18 | -0.13 | 0.00 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.08 | -0.28 | 0.06 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.58 | -0.13 | -0.37 | 0.17 | 49,183.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -250.98M | -264.41M | -400.47M | -116.14M | 300.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.47 | 0.55 | 0.45 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 1.16 | 1.50 | 1.00 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.60 | 0.50 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.43 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.46 | 2.45 | 2.74 | 2.22 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | -0.51 | -0.24 | -0.27 | 0.08 | 111.57 |
| יחס כיסוי ריבית | -26.88 | -12.51 | -15.01 | -6.70 | 131.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.24 | 0.43 | 0.35 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.90 | 22.18 | 30.51 | 27.67 | 7.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.67 | -5.63 | -5.56 | 57.82 | -0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -8.98% | 5.34% | -0.10% | 23.07% | 29.47% |
| שיעור EBIT | -36.56% | -24.66% | -37.00% | -5.00% | 12.70% |
| שיעור EBITDA | -26.59% | -11.63% | -23.58% | 0.84% | 14.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -38.54% | -24.66% | -41.34% | -6.85% | 14.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -48.25% | -36.55% | -39.75% | -6.02% | 12.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -46.15% | -33.14% | -36.32% | -5.13% | 9.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -46.85% | -35.49% | -38.87% | -5.56% | 10.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.65% | 90.65% | 91.37% | 85.16% | 79.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.20% | 148.24% | 96.15% | 87.93% | 88.98% |
| תשואה על הנכסים | -24.34% | -17.24% | -12.66% | -1.78% | 10.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -54.29% | -42.25% | -34.69% | -3.95% | 15.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -32.20% | -19.67% | -22.91% | -2.81% | 18.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.30% | -14.13% | -15.31% | -2.40% | 14.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.35% | -17.24% | -12.67% | -1.78% | 10.05% |
| תשואת רווחים | -16.34% | -10.04% | -11.04% | -1.63% | 5.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.18 | 5.48 | 5.21 | 8.51 | 6.38 |
| מחזור זכאים | 7.49 | 6.17 | 10.60 | 11.23 | 5.58 |
| מחזור מלאי | 3.59 | 3.91 | 2.96 | 2.87 | 3.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.00 | 0.94 | 0.57 | 0.70 | 3.33 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.52 | 0.35 | 0.35 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.75 | -31.95 | 2.70 | 1.10 | 3.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.37 | 100.75 | 158.93 | 137.78 | 89.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.49 | 66.62 | 70.01 | 42.90 | 57.23 |
| ימי מלאי | 101.60 | 93.26 | 123.35 | 127.38 | 97.91 |
| ימי אשראי מספקים | 48.71 | 59.13 | 34.42 | 32.51 | 65.46 |
| מחזור תפעולי | 172.09 | 159.88 | 193.36 | 170.28 | 155.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.13 | -1.30 | -5.77 | 0.59 | 9.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.95 | -2.54 | -14.24 | -12.37 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.81 | 1.24 | 8.47 | 12.96 | 9.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.96 | 2.47 | -20.98 | -0.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.32 | -1.05 | -0.68 | 0.04 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.32 | -1.05 | -0.68 | 0.05 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.06 | -0.19 | 0.02 | 1.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.28 | -0.05 | -0.30 | 0.03 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.98% | -3.22% | -22.67% | -18.46% | -0.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.18 | -9.96 | -9.06 | -61.47 | 17.12 |
| מכפיל מכירות | 2.69 | 3.30 | 3.29 | 3.15 | 1.70 |
| מכפיל הון | 3.66 | 4.21 | 3.14 | 2.43 | 2.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.34 | -31.07 | -4.41 | -5.42 | -10,131.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.15 | -60.80 | -10.88 | 113.64 | 9.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.70 | -0.02 | 0.51 | 4.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.66 | 4.21 | 3.14 | 2.43 | 2.67 |
| מכפיל שווי חברה | -12.79 | -34.00 | -19.51 | 431.24 | 10.75 |
| שווי חברה | 2.19B | 2.51B | 2.06B | 1.72B | 1.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.79 | -34.00 | -19.51 | 431.24 | 10.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.40 | 3.96 | 4.60 | 3.64 | 1.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.55 | -37.24 | -6.17 | -6.25 | -9,400.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.22 | -72.86 | -15.22 | 131.24 | 8.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.30 | 18.79 | 20.40 | 28.40 | 32.89 |
| הון עצמי למניה | 14.22 | 18.75 | 19.98 | 27.57 | 32.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 18.44 | 23.90 | 19.08 | 21.24 | 51.50 |
| רווח נקי למניה | -8.51 | -7.92 | -6.93 | -1.09 | 5.13 |
| נטל מס | 0.96 | 0.91 | 0.91 | 0.85 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.48 | 1.07 | 1.20 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.24 | 0.32 | 0.26 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.54 | 0.16 | 0.76 | -0.54 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-TWD