Greenfiltec Ltd. (6823) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.49M | -135.10M | 13.11M | 196.73M | 21.22M |
| רווח נקי | -210.49M | -177.62M | -24.23M | 136.20M | 121.89M |
| פחת והפחתות | 82.73M | 59.93M | 27.61M | 19.64M | 16.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 30.75M | -26.32M | 56.33M | 50.28M | -95.21M |
| יתרת לקוחות | -20.85M | -38.75M | 129.20M | -26.22M | -94.19M |
| מלאי | -6.10M | -7.60M | 77.81M | 61.72M | -126.82M |
| יתרת ספקים | 55.23M | 9.82M | -104.44M | -1.78M | 109.54M |
| הון חוזר אחר | 2.47M | 9.79M | -46.24M | 16.56M | 16.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 62.52M | 8.91M | -46.61M | -9.39M | -22.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.39M | -194.75M | -288.67M | -198.91M | -88.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.99M | -198.32M | -288.22M | -196.92M | -78.66M |
| רכישות, נטו | 907.00K | 4.81M | 20.49M | -4.11M | -3.99M |
| רכישת השקעות | -20.00M | -3.22M | -20.00M | 4.00M | -3.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.00M | -332.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.70M | 1.99M | -938.00K | -5.88M | -1.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 120.78M | 66.64M | 356.32M | 175.56M | 106.20M |
| פירעון חוב | -130.16M | 83.67M | 423.61M | -4.68M | 119.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 262.00M | 0 | 0 | 230.58M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.71M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -52.95M | -40.58M | -6.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.05M | -15.31M | -14.34M | -9.75M | -6.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 161.08M | 116.73M | 379.90M | 299.20M | 125.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -203.00K | 45.00K | -69.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 35.71M | -263.16M | 80.70M | 173.38M | 39.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 125.37M | 379.90M | 299.20M | 125.82M | 86.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 161.08M | 116.73M | 379.90M | 299.20M | 125.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -67.48M | -333.42M | -275.11M | -182.00K | -57.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.49M | -135.10M | 13.11M | 196.73M | 21.22M |
| הוצאות הוניות | -32.99M | -198.32M | -288.22M | -196.92M | -78.66M |
הנתונים מוצגים ב-TWD