Acon Optics Communications, Inc. (6820) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.41 | 1.58 | 1.45 | 1.40 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.11 | 1.32 | 1.14 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.38 | 0.40 | 0.63 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.23 | 0.40 | 0.27 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.19 | 0.38 | 0.29 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.74 | 1.29 | 2.76 | 1.00 | 4.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 119.26M | 129.14M | 195.47M | 89.01M | 94.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.22 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.26 | 0.20 | 0.44 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.30 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 1.98 | 1.95 | 2.00 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.98 | 1.59 | 2.88 | 1.06 | 3.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.35 | -52.65 | 16.65 | 2.44 | 9.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.19 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.74 | 4.69 | 3.73 | 6.30 | 3.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.08 | -0.36 | -0.41 | -0.42 | -0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.17% | 2.75% | 33.44% | 26.95% | 25.85% |
| שיעור EBIT | 4.48% | 2.75% | 12.41% | 3.08% | 8.17% |
| שיעור EBITDA | 13.68% | 11.99% | 21.51% | 14.77% | 17.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.48% | -21.50% | 9.96% | 1.63% | 5.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.03% | 2.23% | 11.81% | 2.42% | 7.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.46% | 0.78% | 10.74% | 2.34% | 6.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.46% | 0.78% | 10.74% | 2.34% | 6.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.47% | 34.81% | 90.89% | 96.85% | 89.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.53% | -10.36% | 118.64% | 148.22% | 138.80% |
| תשואה על הנכסים | 5.25% | 0.86% | 10.64% | 2.28% | 8.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.29% | 1.71% | 20.79% | 4.57% | 15.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.28% | -45.36% | 18.57% | 2.86% | 11.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.63% | -13.10% | 14.63% | 2.14% | 9.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.33% | 0.88% | 10.82% | 2.33% | 8.08% |
| תשואת רווחים | 0.83% | 0.36% | 3.13% | 2.63% | 9.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.80 | 3.51 | 2.97 | 4.63 | 4.28 |
| מחזור זכאים | 3.19 | 6.01 | 3.10 | 4.50 | 3.70 |
| מחזור מלאי | 5.97 | 7.57 | 5.40 | 5.19 | 5.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.02 | 3.66 | 4.53 | 3.23 | 3.88 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 1.11 | 0.99 | 0.98 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.03 | 4.71 | 4.57 | 4.98 | 6.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.38 | 91.46 | 72.66 | 68.00 | 51.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.53 | 103.99 | 122.83 | 78.82 | 85.23 |
| ימי מלאי | 61.09 | 48.23 | 67.65 | 70.35 | 64.47 |
| ימי אשראי מספקים | 114.24 | 60.76 | 117.82 | 81.17 | 98.53 |
| מחזור תפעולי | 191.62 | 152.23 | 190.48 | 149.17 | 149.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.03 | 3.12 | 6.26 | 3.62 | 6.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | -0.58 | 4.54 | 2.15 | 4.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.21 | 3.70 | 1.72 | 1.47 | 2.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.19 | 0.72 | 0.59 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 0.55 | 2.83 | 1.23 | 2.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.96 | 0.84 | 3.63 | 2.46 | 3.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.69 | 1.78 | 0.59 | 2.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.08 | 0.18 | 0.13 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.06% | -0.70% | 3.80% | 8.83% | 18.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 124.24 | 279.33 | 31.95 | 37.97 | 10.48 |
| מכפיל מכירות | 6.79 | 2.17 | 3.43 | 0.89 | 0.72 |
| מכפיל הון | 14.11 | 4.77 | 6.64 | 1.73 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1,631.16 | -143.84 | 26.34 | 11.32 | 5.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.23 | 26.87 | 19.08 | 6.71 | 3.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.47 | -3.04 | 0.07 | -0.52 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.11 | 4.77 | 6.64 | 1.73 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | 49.60 | 17.71 | 15.53 | 5.60 | 3.78 |
| שווי חברה | 6.13B | 1.78B | 2.54B | 496.79M | 497.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 47.78 | 17.71 | 15.53 | 5.60 | 3.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.53 | 2.12 | 3.34 | 0.83 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1,568.85 | -141.00 | 25.66 | 10.53 | 4.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.59 | 26.34 | 18.60 | 6.24 | 3.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.69 | 16.86 | 17.40 | 13.52 | 14.77 |
| הון עצמי למניה | 20.35 | 17.56 | 18.01 | 14.01 | 15.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.65 | 0.09 | 0.03 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 42.29 | 38.67 | 34.86 | 27.34 | 34.76 |
| רווח נקי למניה | 2.31 | 0.30 | 3.74 | 0.64 | 2.38 |
| נטל מס | 0.90 | 0.35 | 0.91 | 0.97 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.35 | 0.81 | 0.95 | 0.78 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 10.40 | 1.52 | 5.48 | 2.54 |
הנתונים מוצגים ב-TWD