Acon Optics Communications, Inc. (6820) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.71M | 136.81M | 79.56M | 146.43M | 127.08M |
| רווח נקי | 6.51M | 89.97M | 14.52M | 57.70M | 17.35M |
| פחת והפחתות | 77.56M | 69.30M | 70.19M | 69.66M | 63.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.13M | 3.87M | 324.00K | 645.00K | 455.00K |
| שינוי בהון החוזר | -27.69M | -24.00M | 4.37M | 16.76M | 49.86M |
| יתרת לקוחות | 18.06M | -127.53M | 48.93M | 26.28M | -6.42M |
| מלאי | -13.92M | -9.38M | 14.74M | 38.41M | -7.80M |
| יתרת ספקים | -27.72M | 0 | -54.61M | -67.93M | 57.31M |
| הון חוזר אחר | -4.11M | 112.90M | -4.69M | 20.00M | 6.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.20M | -2.33M | -9.84M | 1.66M | -4.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -84.12M | -92.93M | -22.10M | 46.36M | -84.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -90.18M | -37.68M | -22.94M | -45.09M | -52.91M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 32.00K | -55.25M | 837.00K | 91.45M | -31.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -59.59M | -72.76M | -6.02M | -123.91M | -32.20M |
| פירעון חוב | -6.63M | -44.46M | 48.95M | -77.62M | 5.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.49M | 3.80M | 1.44M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -13.80M | -3.22M |
| דיבידנדים ששולמו | -43.31M | -10.73M | -32.04M | -13.12M | -11.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -24.13M | -21.37M | -24.37M | -19.37M | -23.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 134.35M | 143.72M | 171.71M | 120.25M | 49.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 636.00K | 886.00K | 13.00K | 2.28M | -717.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -75.37M | -27.99M | 51.46M | 71.17M | 10.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 209.72M | 171.71M | 120.25M | 49.08M | 39.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 134.35M | 143.72M | 171.71M | 120.25M | 49.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.65M | 99.13M | 47.17M | 101.34M | 74.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.71M | 136.81M | 79.56M | 146.43M | 127.08M |
| הוצאות הוניות | -80.35M | -37.68M | -32.39M | -45.09M | -52.91M |
הנתונים מוצגים ב-TWD