Oriental System Technology Inc (6819) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 8.86 | 5.83 | 2.40 | 2.87 |
| יחס מהיר | 1.24 | 7.48 | 4.83 | 1.73 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 5.41 | 3.33 | 0.94 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.22 | 0.30 | -0.06 | -0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 1.49 | 1.31 | 0.71 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.29 | 6.48 | 6.25 | 1.19 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 274.63M | 256.63M | 165.91M | 3.30M | 17.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.08 | 0.21 | 0.38 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.10 | 0.29 | 0.71 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.09 | 0.23 | 0.42 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.94 | 1.19 | 1.40 | 1.86 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 2.11 | 1.54 | 3.26 | 0.04 | -2.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.94 | 6.63 | 2.89 | -10.02 | -28.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.17 | 0.97 | 3.32 | 5.60 | 5.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.85 | -8.24 | -1.35 | 49.61 | -1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.96% | 44.31% | 45.63% | 23.69% | 3.63% |
| שיעור EBIT | 12.01% | -4.67% | 8.33% | -15.58% | -69.00% |
| שיעור EBITDA | 22.67% | 8.82% | 24.12% | 0.78% | -50.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.00% | 4.93% | 3.68% | -17.53% | -59.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.17% | -5.41% | 7.05% | -21.63% | -71.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.14% | -7.44% | 2.53% | -21.44% | -70.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.14% | -7.44% | 2.80% | -17.14% | -70.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.62% | 137.46% | 35.91% | 99.15% | 98.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.45% | -109.85% | 191.85% | 123.36% | 118.72% |
| תשואה על הנכסים | 2.27% | -4.31% | 1.19% | -11.02% | -30.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.39% | -5.12% | 1.67% | -20.48% | -52.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.79% | 3.15% | 1.94% | -11.20% | -31.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.36% | 3.06% | 0.74% | -9.49% | -26.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.29% | -4.41% | 1.22% | -11.39% | -31.56% |
| תשואת רווחים | 2.09% | -2.23% | 0.59% | -6.80% | -25.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.61 | 5.59 | 4.37 | 4.34 | 4.72 |
| מחזור זכאים | 16.48 | 35.55 | 22.80 | 21.65 | 124.30 |
| מחזור מלאי | 3.03 | 2.53 | 2.37 | 2.99 | 1.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.04 | 5.69 | 1.72 | 1.31 | 1.05 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.58 | 0.47 | 0.51 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.85 | 0.84 | 1.24 | 1.68 | 1.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 177.35 | 199.40 | 221.80 | 189.24 | 275.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.15 | 65.31 | 83.52 | 84.12 | 77.35 |
| ימי מלאי | 120.34 | 144.35 | 154.29 | 121.98 | 201.21 |
| ימי אשראי מספקים | 22.14 | 10.27 | 16.01 | 16.86 | 2.94 |
| מחזור תפעולי | 199.49 | 209.66 | 237.81 | 206.10 | 278.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.22 | 1.57 | 2.20 | 1.97 | 0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.55 | 1.46 | 2.01 | 1.49 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.66 | 0.11 | 0.19 | 0.48 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.93 | 0.91 | 0.76 | -0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.34 | 14.64 | 11.34 | 4.11 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.34 | 14.64 | 11.34 | 4.11 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94 | 1.71 | 0.68 | 0.36 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.24 | 0.30 | 0.27 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.04% | 6.64% | 6.44% | 6.45% | -1.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 49.18 | -44.90 | 173.06 | -14.71 | -3.88 |
| מכפיל מכירות | 6.84 | 3.34 | 4.27 | 3.16 | 2.72 |
| מכפיל הון | 4.40 | 2.30 | 2.81 | 3.01 | 2.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.67 | 15.06 | 15.52 | 15.50 | -91.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.95 | 14.03 | 14.15 | 11.73 | 42.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.12 | -1.55 | 0.22 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.40 | 2.30 | 2.81 | 3.01 | 2.05 |
| מכפיל שווי חברה | 26.32 | 29.60 | 16.35 | 452.99 | -6.55 |
| שווי חברה | 1.52B | 584.75M | 889.49M | 752.41M | 668.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.48 | 29.60 | 16.35 | 452.99 | -6.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.23 | 2.61 | 3.94 | 3.54 | 3.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.85 | 11.78 | 14.34 | 17.41 | -111.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.21 | 10.98 | 13.07 | 13.17 | 52.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.33 | 9.33 | 10.75 | 7.20 | 8.68 |
| הון עצמי למניה | 10.55 | 9.58 | 11.08 | 7.67 | 9.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | -0.37 | 0.60 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 7.19 | 6.59 | 7.30 | 7.32 | 6.97 |
| רווח נקי למניה | 0.95 | -0.49 | 0.18 | -1.57 | -4.88 |
| נטל מס | 0.87 | 1.37 | 0.36 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.16 | 0.85 | 1.39 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.30 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.24 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.06 | -4.40 | 4.44 | -1.24 | -0.09 |
הנתונים מוצגים ב-TWD