Oriental System Technology Inc (6819) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.26M | 68.03M | 57.13M | 12.85M | -59.23M |
| רווח נקי | -12.12M | 15.32M | -45.93M | -141.45M | -82.93M |
| פחת והפחתות | 30.21M | 35.62M | 34.74M | 37.30M | 47.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 14.37M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.50M | 3.60M | 57.51M | 117.84M | -12.92M |
| יתרת לקוחות | 18.06M | -2.44M | -5.93M | 6.27M | 53.95M |
| מלאי | 2.53M | 1.61M | 53.15M | 116.90M | -14.40M |
| יתרת ספקים | 0 | -2.11M | 5.92M | -6.16M | -23.79M |
| הון חוזר אחר | -3.08M | 6.53M | 4.38M | 836.00K | -28.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.67M | -874.00K | 10.80M | -852.00K | -10.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.29M | -6.82M | -19.14M | 28.74M | -107.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.03M | -5.82M | -13.90M | -19.16M | -71.77M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.83M | 0 |
| רכישת השקעות | -182.27M | -728.00K | 0 | 0 | -35.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 161.61M | 0 | -4.61M | 45.07M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -611.00K | -271.00K | -635.00K | 10.00K | -68.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.14M | 39.17M | -10.94M | -33.00M | -51.43M |
| פירעון חוב | -1.12M | -52.39M | -2.62M | -24.69M | 99.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 100.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.55M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.02M | -8.44M | -8.32M | -8.31M | -6.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 193.83M | 176.69M | 76.24M | 49.22M | 40.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -351.00K | 67.00K | -18.00K | 97.00K | 50.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 20.48M | 100.44M | 27.03M | 8.68M | -217.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 173.36M | 76.24M | 49.22M | 40.54M | 258.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 193.83M | 176.69M | 76.24M | 49.22M | 40.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 49.62M | 62.03M | 43.22M | -6.00M | -131.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.26M | 68.03M | 57.13M | 12.85M | -59.23M |
| הוצאות הוניות | -3.64M | -6.00M | -13.90M | -18.85M | -71.77M |
הנתונים מוצגים ב-TWD