Advanced Wireless & Antenna Inc. (6818) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.48 | 1.52 | 1.52 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.21 | 1.28 | 1.30 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.25 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.17 | 0.27 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.25 | 0.10 | 0.26 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | 1.45 | 0.51 | 1.10 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 197.13M | 201.22M | 224.31M | 150.93M | 150.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.36 | 0.41 | 0.50 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 2.34 | 2.39 | 2.40 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 1.34 | 1.46 | 0.69 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.22 | 14.66 | 14.87 | 1.59 | -2.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.10 | 0.08 | 0.17 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.98 | 6.09 | 6.85 | 6.33 | 7.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.24 | 0.62 | 0.53 | 0.86 | 1.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.47% | 32.91% | 34.58% | 32.13% | 27.09% |
| שיעור EBIT | 3.57% | 6.79% | 10.53% | 2.58% | 2.12% |
| שיעור EBITDA | 8.16% | 11.02% | 14.85% | 8.11% | 7.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.57% | 6.79% | 8.29% | 1.52% | -1.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.20% | 4.62% | 9.97% | 1.63% | 1.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.73% | 3.75% | 9.17% | 1.72% | 1.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.73% | 3.75% | 9.18% | 1.72% | 1.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.35% | 81.16% | 92.04% | 105.74% | 89.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.45% | 68.03% | 120.21% | 107.20% | -58.49% |
| תשואה על הנכסים | 3.23% | 4.70% | 10.65% | 1.88% | 1.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.41% | 11.00% | 25.43% | 4.52% | 3.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.41% | 18.00% | 20.59% | 3.44% | -5.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.41% | 11.86% | 15.03% | 2.67% | -3.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.26% | 4.75% | 10.73% | 1.90% | 1.28% |
| תשואת רווחים | 4.05% | 4.74% | 6.99% | 1.99% | 1.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.16 | 2.31 | 2.02 | 2.11 | 2.60 |
| מחזור זכאים | 2.50 | 2.91 | 2.60 | 2.60 | 4.55 |
| מחזור מלאי | 4.87 | 6.00 | 5.95 | 6.40 | 5.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.78 | 6.22 | 6.88 | 5.76 | 6.76 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.25 | 1.16 | 1.10 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.31 | 4.74 | 4.85 | 4.51 | 5.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.74 | 93.56 | 101.52 | 89.81 | 128.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 168.81 | 158.06 | 180.74 | 172.97 | 140.22 |
| ימי מלאי | 74.92 | 60.82 | 61.30 | 56.99 | 68.82 |
| ימי אשראי מספקים | 145.99 | 125.32 | 140.52 | 140.15 | 80.17 |
| מחזור תפעולי | 243.73 | 218.87 | 242.03 | 229.96 | 209.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.31 | 4.98 | 2.09 | 3.85 | 2.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.58 | 2.86 | 0.11 | 2.82 | 0.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.74 | 2.12 | 1.99 | 1.04 | 1.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.57 | 0.05 | 0.73 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 1.38 | 0.92 | 3.71 | 1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.91 | 2.35 | 1.05 | 3.71 | 1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.85 | 0.32 | 0.64 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.12 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.69% | 7.50% | 0.18% | 10.20% | 3.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.28 | 21.10 | 14.30 | 50.18 | 65.71 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.79 | 1.31 | 0.86 | 0.68 |
| מכפיל הון | 2.17 | 2.32 | 3.64 | 2.27 | 1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.81 | 13.34 | 561.53 | 9.80 | 25.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.34 | 7.67 | 28.29 | 7.16 | 8.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | -0.37 | 0.02 | 0.88 | -0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.17 | 2.32 | 3.64 | 2.27 | 1.98 |
| מכפיל שווי חברה | 9.71 | 7.80 | 9.37 | 11.49 | 10.81 |
| שווי חברה | 981.76M | 1.06B | 1.59B | 752.81M | 677.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.52 | 7.80 | 9.37 | 11.49 | 10.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.86 | 1.39 | 0.93 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.51 | 14.49 | 594.91 | 10.59 | 29.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.66 | 8.33 | 29.97 | 7.74 | 10.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.31 | 16.06 | 15.95 | 11.98 | 11.37 |
| הון עצמי למניה | 15.75 | 16.46 | 16.26 | 12.17 | 11.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.19 | 0.08 | -0.06 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 49.69 | 48.29 | 45.08 | 32.00 | 34.02 |
| רווח נקי למניה | 1.36 | 1.81 | 4.14 | 0.55 | 0.35 |
| נטל מס | 0.85 | 0.81 | 0.92 | 1.06 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.68 | 0.95 | 0.63 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.86 | 2.23 | 0.47 | 7.41 | 7.37 |
הנתונים מוצגים ב-TWD