Advanced Wireless & Antenna Inc. (6818) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.70M | 53.06M | 97.26M | 65.47M | -74.40M |
| רווח נקי | 56.72M | 113.92M | 13.13M | 8.89M | -51.90M |
| פחת והפחתות | 51.97M | 49.46M | 44.70M | 44.48M | 42.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 193.00K | 492.00K | 1.36M | 2.47M |
| שינוי בהון החוזר | 27.00M | -113.48M | 37.80M | 11.20M | -67.73M |
| יתרת לקוחות | 34.02M | -183.85M | -54.13M | 62.45M | -18.21M |
| מלאי | -11.73M | -39.98M | 32.21M | 55.86M | -25.64M |
| יתרת ספקים | 0 | 77.36M | 73.28M | -97.18M | -19.46M |
| הון חוזר אחר | 4.71M | 33.07M | -13.56M | -9.92M | -4.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.99M | 2.96M | 1.14M | -452.00K | -74.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -52.90M | -56.46M | -18.54M | -25.44M | 18.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.84M | -42.07M | -24.73M | -42.40M | -33.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.07M | -14.39M | 6.19M | 16.96M | 56.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -82.67M | -18.56M | -65.99M | 18.41M | 21.40M |
| פירעון חוב | -26.63M | 2.70M | -54.84M | 29.21M | 36.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 548.00K | 2.40M | 1.06M | 1.01M | 2.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -38.20M | -7.59M | 0 | 0 | -5.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.38M | -16.06M | -12.21M | -11.82M | -12.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.37M | 78.05M | 96.02M | 88.35M | 27.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.81M | 3.99M | -5.07M | 2.14M | -520.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.69M | -17.97M | 7.67M | 60.58M | -34.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 78.05M | 96.02M | 88.35M | 27.78M | 62.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.37M | 78.05M | 96.02M | 88.35M | 27.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 72.83M | 2.67M | 71.06M | 23.07M | -107.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.70M | 53.06M | 97.26M | 65.47M | -74.40M |
| הוצאות הוניות | -53.87M | -50.38M | -26.20M | -42.40M | -33.20M |
הנתונים מוצגים ב-TWD