Winston Medical Supply Co., Ltd. (6817) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.99 | 2.01 | 2.01 | 1.89 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.49 | 1.53 | 1.62 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 0.99 | 0.96 | 1.00 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.41 | 0.43 | 0.50 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.51 | 0.48 | 0.72 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.33 | 3.58 | 2.87 | 4.48 | 3.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 201.25M | 247.77M | 250.73M | 225.95M | 158.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 1.83 | 1.85 | 1.87 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 3.14 | 3.14 | 3.07 | 3.79 | 3.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 85.28 | 119.08 | 136.00 | 128.34 | 128.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.93 | 4.78 | 5.66 | 5.91 | 5.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.05 | -1.26 | -1.01 | -0.84 | -0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.21% | 42.96% | 45.44% | 49.02% | 43.60% |
| שיעור EBIT | 15.42% | 20.26% | 23.79% | 28.25% | 23.49% |
| שיעור EBITDA | 19.59% | 24.09% | 28.05% | 32.20% | 29.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.42% | 20.26% | 22.91% | 27.66% | 22.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.39% | 20.87% | 23.62% | 28.04% | 23.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.03% | 16.75% | 18.93% | 22.39% | 18.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.03% | 16.75% | 18.93% | 22.39% | 18.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.51% | 80.27% | 80.15% | 79.85% | 78.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.31% | 103.04% | 103.10% | 101.39% | 104.07% |
| תשואה על הנכסים | 10.61% | 15.02% | 16.19% | 19.80% | 15.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.75% | 27.43% | 29.95% | 37.10% | 30.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.55% | 29.62% | 31.73% | 38.98% | 31.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.27% | 21.67% | 22.92% | 28.25% | 22.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.63% | 15.06% | 16.24% | 19.85% | 15.90% |
| תשואת רווחים | 11.95% | 7.72% | 7.83% | 8.78% | 9.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.07 | 4.92 | 4.20 | 4.13 | 3.26 |
| מחזור זכאים | 7.79 | 9.48 | 6.31 | 7.36 | 8.33 |
| מחזור מלאי | 2.46 | 2.64 | 2.53 | 3.12 | 3.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.09 | 4.19 | 4.10 | 3.88 | 3.21 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.90 | 0.86 | 0.88 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.31 | 2.29 | 2.26 | 2.65 | 2.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 173.56 | 173.81 | 173.04 | 155.73 | 170.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.02 | 74.14 | 86.82 | 88.42 | 112.08 |
| ימי מלאי | 148.37 | 138.18 | 144.05 | 116.86 | 102.66 |
| ימי אשראי מספקים | 46.83 | 38.50 | 57.84 | 49.56 | 43.81 |
| מחזור תפעולי | 220.39 | 212.31 | 230.87 | 205.29 | 214.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.44 | 8.42 | 8.04 | 11.70 | 6.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.71 | 7.48 | 6.99 | 10.61 | 6.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.74 | 0.94 | 1.05 | 1.09 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.91 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.96 | 1.06 | 1.05 | 1.92 | 1.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.12 | 8.98 | 7.68 | 10.75 | 19.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.92 | 1.79 | 1.44 | 2.01 | 1.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.30 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.87% | 9.07% | 7.66% | 10.80% | 10.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.46 | 12.95 | 12.81 | 11.39 | 10.23 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 2.17 | 2.42 | 2.55 | 1.88 |
| מכפיל הון | 1.90 | 3.55 | 3.83 | 4.23 | 3.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.65 | 11.03 | 13.05 | 9.26 | 9.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.09 | 9.80 | 11.35 | 8.39 | 9.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | -1.22 | -0.74 | 0.27 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.90 | 3.55 | 3.83 | 4.23 | 3.15 |
| מכפיל שווי חברה | 3.58 | 7.75 | 7.62 | 7.08 | 5.76 |
| שווי חברה | 436.13M | 1.31B | 1.48B | 1.62B | 1.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.52 | 7.75 | 7.62 | 7.08 | 5.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 1.87 | 2.14 | 2.28 | 1.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.53 | 9.49 | 11.53 | 8.27 | 8.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.18 | 8.43 | 10.03 | 7.50 | 8.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.86 | 23.11 | 23.73 | 23.13 | 19.55 |
| הון עצמי למניה | 19.94 | 23.22 | 23.86 | 23.23 | 19.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 34.38 | 38.02 | 37.74 | 38.50 | 32.93 |
| רווח נקי למניה | 4.48 | 6.37 | 7.15 | 8.62 | 6.04 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.23 | 1.06 | 0.90 | 1.08 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-TWD