Winston Medical Supply Co., Ltd. (6817) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 154.97M | 148.09M | 215.45M | 124.88M | 146.46M |
| רווח נקי | 146.13M | 164.18M | 198.82M | 111.26M | 116.59M |
| פחת והפחתות | 26.81M | 29.64M | 27.98M | 36.30M | 36.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.72M | -2.61M | 25.19M | -29.04M | -5.89M |
| יתרת לקוחות | 23.13M | 6.39M | 2.68M | -55.47M | 306.00K |
| מלאי | -1.51M | -33.72M | -19.31M | 10.25M | 1.39M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 8.02M | 8.46M | 3.81M |
| הון חוזר אחר | -10.91M | 24.71M | 33.80M | 7.72M | -11.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.68M | -43.13M | -36.54M | 6.37M | -362.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.13M | -18.26M | -19.88M | -8.62M | -6.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.49M | -17.85M | -20.04M | -6.55M | -5.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.64M | -415.00K | 160.00K | -2.07M | -963.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -137.48M | -129.41M | -99.10M | -76.39M | -123.90M |
| פירעון חוב | -4.71M | -4.71M | -7.01M | -6.04M | -75.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -128.92M | -121.55M | -92.09M | -73.67M | -55.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.85M | -3.15M | -2.31M | 3.31M | 2.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 298.92M | 299.55M | 299.14M | 202.67M | 162.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -631.00K | 413.00K | 96.47M | 39.87M | 16.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 299.55M | 299.14M | 202.67M | 162.80M | 146.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 298.92M | 299.55M | 299.14M | 202.67M | 162.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 137.71M | 128.82M | 195.41M | 118.33M | 141.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 154.97M | 148.09M | 215.45M | 124.88M | 146.46M |
| הוצאות הוניות | -17.26M | -19.27M | -20.04M | -6.55M | -5.14M |
הנתונים מוצגים ב-TWD